Сравнение CAI vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у CAI — 7.47. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -1.53 | |
| P/B | 7.47 | 1.31 | |
| P/S | 4.89 | 1.71 | |
| PEG | -0.68 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -61.41% | |
| ROA | 2.92% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $4.72 | |
Технический анализ
VNDA набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, VNDA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.6%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (1.06 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 13.60 | |
| CCI (20) | -78.32 | -75.92 | |
| MFI | 37.55 | 44.46 | |
| Williams %R | -74.14 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.06 | |
| ATR % | 7.89% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.89 | |
| RS Rating | — | 78.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -37.53 | |
| BB ширина | 44.48 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или VNDA?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или VNDA?
Что лучше купить — CAI или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией