Сравнение CAI vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 61,15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1,39 против 6,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1,37, у CAI — 10,87. ROE VNDA отрицательный (-84,95%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 18,77%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -127,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0,76, у VNDA — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,15 | -1,08 | |
| P/B | 10,87 | 1,37 | |
| P/S | 6,50 | 1,39 | |
| PEG | 0,23 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 37,25 | -1,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | -84,95% | |
| ROA | 8,55% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 69,66% | 92,82% | |
| Операц. маржа | 15,49% | -86,07% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,37 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $3,66 | |
Технический анализ
CAI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 78,6 (зона перекупленности), VNDA — 34,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAI торгуется выше SMA 50 (32,6%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAI выше SMA 200 (+6,6%), VNDA — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу CAI. ADX: CAI — 15,3 (нет тренда), VNDA — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (0,85 vs 1,43). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,62 | 34,51 | |
| Stochastic %K | 99,61 | 51,04 | |
| CCI (20) | 351,67 | -90,50 | |
| MFI | 64,03 | 41,00 | |
| Williams %R | -0,39 | -48,96 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 7,22 | -0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,25 | 37,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +26,11% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +32,03% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,56% | -13,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,64% | -22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 209,79 | 145,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 0,85 | |
| ATR % | 5,30% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,52 | |
| RS Rating | 16,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -46,49 | -49,70 | |
| BB ширина | 41,75 | 20,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAI растёт быстрее по выручке: +97,00% год к году против +8,70% у VNDA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,91 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CAI | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36,91%), для VNDA — июне (+7,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17,26%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или VNDA?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или VNDA?
Что лучше купить — CAI или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией