Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CAI vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

CAI22

18VERA

CAI против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAI крупнее в 2,7× (6,16 млрд $ vs 2,27 млрд $). VERA имеет отрицательный P/E (-5,40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 58,62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. VERA работает в убыток — ROE -84,13%, тогда как CAI показывает рентабельность 18,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CAI набирает 81 из 100 по техническому скорингу, VERA — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

$21,80-$0,38 (-1,71%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

8.2

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

$31,63+$2,74 (+9,48%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,27 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CAIVERA

Фундаментальный анализ

P/E у VERA отрицательный (-5,40) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 58,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 5,57 против 10,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VERA работает в убыток — ROE -84,13%, тогда как CAI показывает рентабельность 18,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0,76, VERA — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIVERA

Показатель	CAI	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	58,62	-5,40
P/B	10,42	5,57
P/S	6,23	0,00
PEG	0,22	0,13
EV/EBITDA	34,30	-5,89
Рентабельность
ROE	18,77%	-84,13%
ROA	8,55%	-75,40%
Валовая маржа	69,66%	0,00%
Операц. маржа	15,49%	0,00%
Чистая маржа	10,62%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,76	0,18
Текущая ликв.	5,53	10,92
Быстрая ликв.	4,88	10,92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,37	-$5,59
Балансовая стоим.	$2,09	$5,68

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAI: скоринг 81/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 67,6, VERA — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAI выше на 22,7%, VERA — ниже на -12,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAI выше SMA 200 (+3,2%), VERA — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу CAI. Сила тренда по ADX: CAI — 26,9 (выраженный тренд), VERA — 35,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета VERA — 1,15, CAI — 1,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	67,60	42,65
Stochastic %K	77,94	43,90
CCI (20)	91,22	-58,15
MFI	69,43	35,60
Williams %R	-22,06	-56,10
MACD гистограмма	0,64	-0,13
Momentum (10)	6,13	-0,47
Тренд
ADX	26,88	35,05
Цена vs EMA 9	+4,04%	+1,51%
Цена vs EMA 20	+13,01%	-3,96%
Цена vs SMA 50	+22,66%	-12,55%
Цена vs SMA 200	+3,24%	-18,85%
Объём
CMF	0,17	-0,13
Volume Ratio	80,14	322,02
Волатильность и статистика
Beta	1,36	1,15
ATR %	5,12%	6,30%
Sharpe (1г)	-0,58	0,88
RS Rating	7,00	70,00
52w от хая	-48,71	-43,57
BB ширина	69,57	29,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	VERA	Лидер
Выручка	812,03 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+97.00%	—	—
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	-$1,91	-$4,66
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36,91%), VERA — в ноябре (+32,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17,26%), для VERA — апрель (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14,2

-13,6

-13,5

-0,7

-9,5

+1,9

-5,3

+36,9

-17,3

-0,8

-14,7

+3,6

VERA

+5,6

-0,2

-4,1

-7,4

+2,1

+8,7

+7,7

+1,8

+5,0

-5,7

+32,2

+9,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAI или VERA?

ROE CAI — 18,77%, VERA — -84,13%. CAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAI или VERA?

Технический скоринг: CAI — 81/100, VERA — 21/100. CAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAI выигрывает 22, VERA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией