Сравнение CAI vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

CAI18

17VERA

CAI против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAI крупнее в 1.8× (4,51 млрд $ vs 2,47 млрд $). VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VERA набирает 20 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAIVERA

Фундаментальный анализ

P/E у VERA отрицательный (-6.71) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4.95 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIVERA

Показатель	CAI	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	-6.71
P/B	7.47	4.95
P/S	4.89	0.00
PEG	-0.68	0.14
EV/EBITDA	34.62	-6.74
Рентабельность
ROE	6.47%	-74.86%
ROA	2.92%	-59.34%
Валовая маржа	68.72%	0.00%
Операц. маржа	15.91%	0.00%
Чистая маржа	3.75%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.15
Текущая ликв.	7.05	13.64
Быстрая ликв.	7.05	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$-5.16
Балансовая стоим.	$2.10	$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу VERA: скоринг 20/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета CAI — 1.09, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	40.48
Stochastic %K	25.86	25.56
CCI (20)	-78.32	-115.40
MFI	37.55	49.54
Williams %R	-74.14	-74.44
MACD гистограмма	-0.26	-0.12
Momentum (10)	-3.43	-1.98
Тренд
ADX	20.58	14.81
Цена vs EMA 9	-0.98%	-3.37%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-6.02%
Цена vs SMA 50	-14.82%	-11.43%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-3.73%
Объём
CMF	-0.05	-0.22
Volume Ratio	93.97	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.29
ATR %	7.89%	6.10%
Sharpe (1г)	—	0.87
RS Rating	—	82.00
52w от хая	-63.06	-38.23
BB ширина	44.48	17.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	VERA
Выручка	812,03 млн $	0 $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$-4.66
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAI или VERA?

ROE CAI — 6.47%, VERA — -74.86%. CAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAI или VERA?

Технический скоринг: CAI — 13/100, VERA — 20/100. VERA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 18, VERA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией