Сравнение CAI vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VCYT — P/E 40.84 vs 130.55 у CAI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 6.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VCYT оценён ниже: 31.88 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VCYT составляет 6.86%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VCYT впереди: 16.25% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | 40.84 | |
| P/B | 7.47 | 2.67 | |
| P/S | 4.89 | 6.66 | |
| PEG | -0.68 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | 6.86% | |
| ROA | 2.92% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 71.31% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, VCYT — 74.5. CAI в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CAI — 1.09, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 98.57 | |
| CCI (20) | -78.32 | 133.82 | |
| MFI | 37.55 | 63.60 | |
| Williams %R | -74.14 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -3.43 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.74 | |
| ATR % | 7.89% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.95 | |
| RS Rating | — | 77.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -10.89 | |
| BB ширина | 44.48 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или VCYT?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAI или VCYT?
Какая акция лучше по технике — CAI или VCYT?
Что лучше купить — CAI или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией