Сравнение CAI vs UTHR

Тикер 1

Тикер 2

CAI9

27UTHR

Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и United Therapeutics Corporation (UTHR) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UTHR крупнее в 5.3× (24,02 млрд $ vs 4,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UTHR с P/E 19.05 (у CAI — 130.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует UTHR (19.24% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UTHR — 40.61%, у CAI — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. UTHR набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:9 в пользу UTHR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

United Therapeutics Corporation

UTHRNASDAQ

565,87 $+1,94 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 24,02 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAIUTHR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UTHR выглядит привлекательнее: 19.05 против 130.55. Премия к оценке CAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 7.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UTHR — 4.16, у CAI — 7.47. EV/EBITDA UTHR — 13.31, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UTHR — 19.24%, у CAI — 6.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UTHR удерживает чистую маржу на уровне 40.61%, опережая CAI (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAIUTHR

Показатель	CAI	UTHR
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	19.05
P/B	7.47	4.16
P/S	4.89	7.55
PEG	-0.68	2.39
EV/EBITDA	34.62	13.31
Рентабельность
ROE	6.47%	19.24%
ROA	2.92%	19.17%
Валовая маржа	68.72%	86.58%
Операц. маржа	15.91%	45.34%
Чистая маржа	3.75%	40.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	7.05	4.79
Быстрая ликв.	7.05	4.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$29.60
Балансовая стоим.	$2.10	$135.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 53/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UTHR выше SMA 200 (+19.2%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу UTHR. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0.16, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIUTHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	UTHR
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	48.16
Stochastic %K	25.86	19.62
CCI (20)	-78.32	-125.13
MFI	37.55	51.12
Williams %R	-74.14	-80.38
MACD гистограмма	-0.26	-2.37
Momentum (10)	-3.43	-3.31
Тренд
ADX	20.58	25.60
Цена vs EMA 9	-0.98%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-0.80%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+19.21%
Объём
CMF	-0.05	-0.11
Volume Ratio	93.97	105.81
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.16
ATR %	7.89%	2.64%
Sharpe (1г)	—	1.35
RS Rating	—	89.00
52w от хая	-63.06	-7.14
BB ширина	44.48	5.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAI	UTHR
Выручка	812,03 млн $	3,18 млрд $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-1.90	$30.13
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	66,89 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	UTHR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

UTHR

-1.7

-3.1

-2.4

+0.5

+2.1

+0.1

+0.2

+2.5

-3.1

+4.8

+5.4

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или United Therapeutics Corporation?

Мультипликатор P/E у United Therapeutics Corporation ниже (19.05 vs 130.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAI или UTHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, UTHR — 19.24%. Преимущество у UTHR.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и United Therapeutics Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или United Therapeutics Corporation?

Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. UTHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAI или UTHR?

Чистая маржа CAI — 3.75%, UTHR — 40.61%. UTHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или UTHR?

Технический скоринг: CAI — 13/100, UTHR — 53/100. UTHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или UTHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:27 в пользу UTHR по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией