Сравнение CAI vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGTX торгуется с P/E 16,18, тогда как CAI — с P/E 58,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 6,18 против 9,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CAI — 34,03, у TGTX — 58,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (72,30% vs 18,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 55,22%, у CAI — 10,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0,76, у TGTX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,16 | 16,18 | |
| P/B | 10,34 | 11,57 | |
| P/S | 6,18 | 9,44 | |
| PEG | 0,21 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 34,03 | 58,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | 72,30% | |
| ROA | 8,55% | 26,93% | |
| Валовая маржа | 69,66% | 82,36% | |
| Операц. маржа | 15,49% | 17,05% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,37 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $4,26 | |
Технический анализ
CAI набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 66,3 (нейтральная зона), TGTX — 44,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAI торгуется выше SMA 50 (21,1%), тогда как TGTX ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CAI — 27,7 (выраженный тренд), TGTX — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGTX стабильнее (0,60 vs 1,37). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,28 | 44,19 | |
| Stochastic %K | 75,92 | 40,72 | |
| CCI (20) | 77,82 | -56,83 | |
| MFI | 69,23 | 25,82 | |
| Williams %R | -24,08 | -59,28 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | -0,35 | |
| Momentum (10) | 5,31 | 3,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,68 | 26,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,57% | -0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,85% | -2,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,11% | -5,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,65% | +31,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 57,43 | 44,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 0,60 | |
| ATR % | 5,02% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 1,37 | |
| RS Rating | 5,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -49,11 | -16,90 | |
| BB ширина | 69,26 | 22,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAI растёт быстрее по выручке: +97,00% год к году против +87,30% у TGTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1812.40% | — |
| EPS (TTM) | -$1,91 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36,91%), для TGTX — декабре (+16,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17,26%), TGTX — октябрь (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или TGTX?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAI или TGTX?
Какая акция лучше по технике — CAI или TGTX?
Что лучше купить — CAI или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией