Сравнение CAI vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGTX торгуется с P/E 12.43, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 8.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA CAI — 34.62, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (87.36% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 65.95%, у CAI — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | 12.43 | |
| P/B | 7.47 | 9.85 | |
| P/S | 4.89 | 8.69 | |
| PEG | -0.68 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | 87.36% | |
| ROA | 2.92% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $4.04 | |
Технический анализ
TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 57.18 | |
| CCI (20) | -78.32 | 31.80 | |
| MFI | 37.55 | 65.07 | |
| Williams %R | -74.14 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.81 | |
| ATR % | 7.89% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.37 | |
| RS Rating | — | 56.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -10.95 | |
| BB ширина | 44.48 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CAI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или TGTX?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAI или TGTX?
Какая акция лучше по технике — CAI или TGTX?
Что лучше купить — CAI или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией