Сравнение CAI vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TECH торгуется с P/E 66.44, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 6.04 у TECH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TECH оценён ниже: 28.54 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.47% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TECH — 9.05%, CAI — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | 66.44 | |
| P/B | 7.47 | 3.49 | |
| P/S | 4.89 | 6.04 | |
| PEG | -0.68 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | 5.49% | |
| ROA | 2.92% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $0.12 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $13.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). CAI менее волатилен — бета 1.09 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 25.38 | |
| CCI (20) | -78.32 | -74.76 | |
| MFI | 37.55 | 27.62 | |
| Williams %R | -74.14 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.12 | |
| ATR % | 7.89% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.08 | |
| RS Rating | — | 25.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -35.28 | |
| BB ширина | 44.48 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, CAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAI | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CAI или TECH?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — CAI или TECH?
Какая акция лучше по технике — CAI или TECH?
Что лучше купить — CAI или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией