Сравнение CAI vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

CAI25

10SRPT

Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CAI крупнее в 2.5× (4,51 млрд $ vs 1,79 млрд $). По мультипликатору P/E SRPT оценён рынком дешевле: 27.63 против 130.55 у CAI (разница составляет 78.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CAI — 6.47%, у SRPT — 4.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CAI удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая SRPT (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SRPT набирает 25 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CAI побеждает по числу метрик: 25 против 10 у SRPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAISRPT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SRPT с P/E 27.63 (у CAI — 130.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у CAI — 7.47. EV/EBITDA SRPT — 19.57, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAI (6.47% vs 4.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAI — 3.75%, у SRPT — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAISRPT

Показатель	CAI	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	27.63
P/B	7.47	1.19
P/S	4.89	0.83
PEG	-0.68	0.06
EV/EBITDA	34.62	19.57
Рентабельность
ROE	6.47%	4.89%
ROA	2.92%	2.05%
Валовая маржа	68.72%	62.39%
Операц. маржа	15.91%	-1.88%
Чистая маржа	3.75%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.69
Текущая ликв.	7.05	4.63
Быстрая ликв.	7.05	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$0.62
Балансовая стоим.	$2.10	$14.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу SRPT: скоринг 25/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAI — 1.09, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAISRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	33.31
Stochastic %K	25.86	7.81
CCI (20)	-78.32	-143.93
MFI	37.55	35.27
Williams %R	-74.14	-92.19
MACD гистограмма	-0.26	-0.47
Momentum (10)	-3.43	-5.91
Тренд
ADX	20.58	20.13
Цена vs EMA 9	-0.98%	-6.08%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-11.42%
Цена vs SMA 50	-14.82%	-14.71%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-14.32%
Объём
CMF	-0.05	-0.09
Volume Ratio	93.97	72.82
Волатильность и статистика
Beta	1.09	2.09
ATR %	7.89%	6.26%
Sharpe (1г)	—	-0.30
RS Rating	—	3.00
52w от хая	-63.06	-61.21
BB ширина	44.48	34.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, SRPT — -713,41 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAI	SRPT
Выручка	812,03 млн $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$-7.13
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sarepta Therapeutics, Inc. ниже (27.63 vs 130.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAI или SRPT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, SRPT — 4.89%. Преимущество у CAI.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAI или SRPT?

Чистая маржа CAI — 3.75%, SRPT — 2.98%. CAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или SRPT?

Технический скоринг: CAI — 13/100, SRPT — 25/100. SRPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или SRPT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:10 в пользу CAI по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией