ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAI vs SMMT

Тикер 1
Тикер 2
CAI16
16SMMT
Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SMMT крупнее в 3.0× (13,55 млрд $ vs 4,51 млрд $). P/E у SMMT отрицательный (-13.18) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE SMMT отрицательный (-340.55%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу SMMT сильнее: 37/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAI и SMMT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CAI
Caris Life Sciences, Inc.
CAINASDAQ
15,94 $+0,24 $ (+1,53%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
4.1
Качество
7.9
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SMMT
Summit Therapeutics Inc.
SMMTNASDAQ
17,47 $-0,42 $ (-2,35%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAISMMT

Фундаментальный анализ

Убыточность SMMT (P/E -13.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у SMMT — 33.51. ROE SMMT отрицательный (-340.55%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAISMMT
ПоказательCAISMMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E130.55-13.18
P/B7.4733.51
P/S4.890.00
PEG-0.680.09
EV/EBITDA34.62-13.02
Рентабельность
ROE6.47%-340.55%
ROA2.92%-214.23%
Валовая маржа68.72%0.00%
Операц. маржа15.91%0.00%
Чистая маржа3.75%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.04
Текущая ликв.7.057.41
Быстрая ликв.7.057.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.12$-1.36
Балансовая стоим.$2.10$0.53

Технический анализ

SMMT набирает 37 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), SMMT — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, SMMT на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), SMMT — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAI стабильнее (1.09 vs 1.79). Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAISMMT
Общая оценка
13
37
Осцилляторы
31
50
Тренд
26
32
Объём
31
50
Волатильность
41
40
ИндикаторCAISMMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.3845.16
Stochastic %K25.8649.68
CCI (20)-78.32-38.34
MFI37.5567.01
Williams %R-74.14-50.32
MACD гистограмма-0.26-0.20
Momentum (10)-3.430.32
Тренд
ADX20.5820.30
Цена vs EMA 9-0.98%-0.21%
Цена vs EMA 20-7.59%-4.62%
Цена vs SMA 50-14.82%-7.40%
Цена vs SMA 200-38.95%-9.14%
Объём
CMF-0.050.04
Volume Ratio93.9774.24
Волатильность и статистика
Beta1.091.79
ATR %7.89%7.89%
Sharpe (1г)—-0.01
RS Rating—14.00
52w от хая-63.06-43.61
BB ширина44.4842.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, SMMT — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. CAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAISMMTЛидер
Выручка812,03 млн $0 $
Чистая прибыль-537,96 млн $-1,08 млрд $
EPS (TTM)$-1.90$-1.44
Операц. Cash Flow83,16 млн $-239,67 млн $
Free Cash Flow66,89 млн $-240,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCAISMMTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для SMMT — декабре (+47.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAI
-14.2
-13.6
-13.5
-0.7
+0.0
-4.6
+5.9
+36.9
-17.3
-0.8
-14.7
+3.6
SMMT
+6.8
+1.3
+1.7
+6.3
+8.8
-9.2
+6.1
-0.7
+9.0
-1.9
-2.3
+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CAI или SMMT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, SMMT — -340.55%. Преимущество у CAI.
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, SMMT — 0 $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CAI или SMMT?
Технический скоринг: CAI — 13/100, SMMT — 37/100. SMMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAI или SMMT?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:16 в пользу ничьей по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией