Сравнение CAI vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RYTM отрицательный (-30.40) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 28.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -30.40 | |
| P/B | 7.47 | 50.13 | |
| P/S | 4.89 | 28.60 | |
| PEG | -0.68 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -203.25% | |
| ROA | 2.92% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $1.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, RYTM — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). Волатильность: бета CAI — 1.09, RYTM — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 57.35 | |
| CCI (20) | -78.32 | 12.39 | |
| MFI | 37.55 | 66.09 | |
| Williams %R | -74.14 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.11 | |
| ATR % | 7.89% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.79 | |
| RS Rating | — | 77.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -25.83 | |
| BB ширина | 44.48 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или RYTM?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или RYTM?
Что лучше купить — CAI или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией