Сравнение CAI vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -2.80 | |
| P/B | 7.47 | 1.53 | |
| P/S | 4.89 | 19.97 | |
| PEG | -0.68 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -54.32% | |
| ROA | 2.92% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 68.72% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $1.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). CAI менее волатилен — бета 1.09 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 24.11 | |
| CCI (20) | -78.32 | -118.63 | |
| MFI | 37.55 | 32.93 | |
| Williams %R | -74.14 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 3.01 | |
| ATR % | 7.89% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.30 | |
| RS Rating | — | 12.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -58.77 | |
| BB ширина | 44.48 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, RXRX — -644,76 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или RXRX?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или RXRX?
Что лучше купить — CAI или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией