Сравнение CAI vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-2,99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 58,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 6,18 vs 29,75 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,81 против 10,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -50,41%, тогда как CAI показывает рентабельность 18,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0,76, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,16 | -2,99 | |
| P/B | 10,34 | 1,81 | |
| P/S | 6,18 | 29,75 | |
| PEG | 0,21 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 34,03 | -2,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | -50,41% | |
| ROA | 8,55% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 69,66% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 15,49% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,37 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAI сильнее: 81/100 против 50/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 67,6 (нейтральная зона), у RXRX — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAI выше на 22,7%, RXRX — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAI выше SMA 200 (+3,2%), RXRX — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу CAI. Сила тренда по ADX: CAI — 26,9 (выраженный тренд), RXRX — 11,1 (нет тренда). CAI менее волатилен — бета 1,37 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,60 | 47,30 | |
| Stochastic %K | 77,94 | 53,57 | |
| CCI (20) | 91,22 | 45,20 | |
| MFI | 69,38 | 63,84 | |
| Williams %R | -22,06 | -46,43 | |
| MACD гистограмма | 0,64 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 6,13 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,88 | 11,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,04% | -2,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,01% | -1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,66% | -3,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | -16,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 81,08 | 65,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 2,88 | |
| ATR % | 5,12% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | -0,56 | |
| RS Rating | 5,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -48,71 | -55,99 | |
| BB ширина | 69,57 | 17,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CAI: +97,00% г/г vs +26,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, RXRX — -644,76 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,91 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36,91%), а RXRX — на июле (+13,94%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17,26%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или RXRX?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или RXRX?
Что лучше купить — CAI или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией