Сравнение CAI vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у RVMD — 19.85. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -21.71 | |
| P/B | 7.47 | 19.85 | |
| P/S | 4.89 | 0.00 | |
| PEG | -0.68 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -83.22% | |
| ROA | 2.92% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $7.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 77.26 | |
| CCI (20) | -78.32 | 136.65 | |
| MFI | 37.55 | 70.46 | |
| Williams %R | -74.14 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.02 | |
| ATR % | 7.89% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.20 | |
| RS Rating | — | 97.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -3.45 | |
| BB ширина | 44.48 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. CAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или RVMD?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или RVMD?
Что лучше купить — CAI или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией