Сравнение CAI vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

CAI6

34RPRX

CAI против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 5.1× (23,03 млрд $ vs 4,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RPRX выглядит привлекательнее: 27.69 против 130.55. Премия к оценке CAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 33.91%, CAI — 3.75%. У RPRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как CAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 34:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CAIRPRX

Фундаментальный анализ

RPRX торгуется с P/E 27.69, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 9.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 17.63 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RPRX составляет 12.67%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPRX впереди: 33.91% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIRPRX

Показатель	CAI	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	27.69
P/B	7.47	3.33
P/S	4.89	9.35
PEG	-0.68	-68.39
EV/EBITDA	34.62	17.63
Рентабельность
ROE	6.47%	12.67%
ROA	2.92%	4.18%
Валовая маржа	68.72%	99.95%
Операц. маржа	15.91%	67.93%
Чистая маржа	3.75%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.30
Текущая ликв.	7.05	2.66
Быстрая ликв.	7.05	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$0.12	$1.92
Балансовая стоим.	$2.10	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 41.4, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	67.78
Stochastic %K	25.86	90.60
CCI (20)	-78.32	116.67
MFI	37.55	62.66
Williams %R	-74.14	-9.40
MACD гистограмма	-0.26	0.09
Momentum (10)	-3.43	2.34
Тренд
ADX	20.58	38.04
Цена vs EMA 9	-0.98%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-7.59%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+8.68%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+27.76%
Объём
CMF	-0.05	0.13
Volume Ratio	93.97	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.46
ATR %	7.89%	2.00%
Sharpe (1г)	—	2.08
RS Rating	—	81.00
52w от хая	-63.06	-0.77
BB ширина	44.48	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	RPRX
Выручка	812,03 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$2.33
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	66,89 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, CAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CAI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAI	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Royalty Pharma plc?

Мультипликатор P/E у Royalty Pharma plc ниже (27.69 vs 130.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAI или RPRX?

ROE CAI — 6.47%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Caris Life Sciences, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAI или RPRX?

Чистая маржа CAI — 3.75%, RPRX — 33.91%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или RPRX?

Технический скоринг: CAI — 13/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 6, RPRX — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией