Сравнение CAI vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RNAM отрицательный (-15.89) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -15.89 | |
| P/B | 7.47 | 6.44 | |
| P/S | 4.89 | 600.12 | |
| PEG | -0.68 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -44.92% | |
| ROA | 2.92% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $11.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, RNAM — 27.6. CAI в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета RNAM — 0.98, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 6.59 | |
| CCI (20) | -78.32 | -76.30 | |
| MFI | 37.55 | 14.94 | |
| Williams %R | -74.14 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.98 | |
| ATR % | 7.89% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.49 | |
| RS Rating | — | 94.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -0.27 | |
| BB ширина | 44.48 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, RNAM — -684,63 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — CAI или RNAM?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — CAI или RNAM?
Что лучше купить — CAI или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией