Сравнение CAI vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

CAI9

31REGN

Инвесторы часто выбирают между CAI и REGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REGN крупнее в 14.7× (66,20 млрд $ vs 4,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 15.28 vs 130.55 у CAI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала REGN составляет 14.32%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REGN впереди: 29.65% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу REGN сильнее: 34/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. REGN побеждает по числу метрик: 31 против 9 у CAI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CAIREGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REGN оценён рынком дешевле: 15.28 против 130.55 у CAI (разница составляет 88.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.32% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REGN — 29.65%, CAI — 3.75%. У REGN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIREGN

Показатель	CAI	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	15.28
P/B	7.47	2.15
P/S	4.89	4.49
PEG	-0.68	8.29
EV/EBITDA	34.62	11.61
Рентабельность
ROE	6.47%	14.32%
ROA	2.92%	10.82%
Валовая маржа	68.72%	84.55%
Операц. маржа	15.91%	24.32%
Чистая маржа	3.75%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.09
Текущая ликв.	7.05	3.57
Быстрая ликв.	7.05	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$0.12	$42.53
Балансовая стоим.	$2.10	$302.15

Технический анализ

REGN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	33.94
Stochastic %K	25.86	32.64
CCI (20)	-78.32	-165.64
MFI	37.55	51.74
Williams %R	-74.14	-67.36
MACD гистограмма	-0.26	-7.28
Momentum (10)	-3.43	-71.29
Тренд
ADX	20.58	33.15
Цена vs EMA 9	-0.98%	-3.93%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-14.82%	-11.50%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-5.71%
Объём
CMF	-0.05	0.13
Volume Ratio	93.97	114.62
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.57
ATR %	7.89%	3.69%
Sharpe (1г)	—	0.34
RS Rating	—	52.00
52w от хая	-63.06	-20.87
BB ширина	44.48	19.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	REGN
Выручка	812,03 млн $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$-1.90	$43.07
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	66,89 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, CAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CAI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAI	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: P/E 15.28 против 130.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAI или REGN?

ROE CAI — 6.47%, REGN — 14.32%. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Caris Life Sciences, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAI или REGN?

Чистая маржа CAI — 3.75%, REGN — 29.65%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или REGN?

Технический скоринг: CAI — 13/100, REGN — 34/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 9, REGN — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией