Сравнение CAI vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E REGN оценён рынком дешевле: 18,73 против 61,15 у CAI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 5,20 против 6,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2,56 против 10,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 14,27 vs 37,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,77% против 13,81% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REGN — 27,86%, CAI — 10,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0,76, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,15 | 18,73 | |
| P/B | 10,87 | 2,56 | |
| P/S | 6,50 | 5,20 | |
| PEG | 0,23 | 60,15 | |
| EV/EBITDA | 37,25 | 14,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | 13,81% | |
| ROA | 8,55% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 69,66% | 84,86% | |
| Операц. маржа | 15,49% | 25,56% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 27,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 3,34 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,74% | |
| EPS | $0,37 | $41,86 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $306,68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CAI — 78,6 (зона перекупленности), REGN — 80,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAI на 32,6%, REGN на 19,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAI — 15,3 (нет тренда), REGN — 38,7 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0,44 vs 1,43). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,62 | 80,24 | |
| Stochastic %K | 99,61 | 98,91 | |
| CCI (20) | 351,67 | 127,20 | |
| MFI | 64,03 | 73,58 | |
| Williams %R | -0,39 | -1,09 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 9,43 | |
| Momentum (10) | 7,22 | 128,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,25 | 38,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +26,11% | +4,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +32,03% | +9,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,56% | +19,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,64% | +10,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 209,79 | 73,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 0,44 | |
| ATR % | 5,30% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,96 | |
| RS Rating | 16,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -46,49 | -4,48 | |
| BB ширина | 41,75 | 26,76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAI растёт быстрее по выручке: +97,00% год к году против +1,00% у REGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,91 | $43,07 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,46% годовой доходности, CAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,82 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,74% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36,91%), для REGN — июле (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17,26%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или REGN?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAI или REGN?
Какая акция лучше по технике — CAI или REGN?
Что лучше купить — CAI или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией