Сравнение CAI vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

CAI20

16RARE

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAI крупнее в 1.9× (4,51 млрд $ vs 2,34 млрд $). Убыточность RARE (P/E -3.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RARE: скоринг 32/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CAIRARE

Фундаментальный анализ

RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 4.89 у CAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIRARE

Показатель	CAI	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	-3.86
P/B	7.47	-9.96
P/S	4.89	3.44
PEG	-0.68	0.79
EV/EBITDA	34.62	-6.47
Рентабельность
ROE	6.47%	1566.94%
ROA	2.92%	-47.02%
Валовая маржа	68.72%	83.57%
Операц. маржа	15.91%	-83.92%
Чистая маржа	3.75%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-5.08
Текущая ликв.	7.05	2.02
Быстрая ликв.	7.05	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$-6.06
Балансовая стоим.	$2.10	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). CAI менее волатилен — бета 1.09 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	42.59
Stochastic %K	25.86	21.99
CCI (20)	-78.32	-138.74
MFI	37.55	63.03
Williams %R	-74.14	-78.01
MACD гистограмма	-0.26	-0.41
Momentum (10)	-3.43	-2.56
Тренд
ADX	20.58	34.07
Цена vs EMA 9	-0.98%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+0.44%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-15.28%
Объём
CMF	-0.05	-0.16
Volume Ratio	93.97	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.39
ATR %	7.89%	4.90%
Sharpe (1г)	—	-0.33
RS Rating	—	11.00
52w от хая	-63.06	-44.84
BB ширина	44.48	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, RARE — -575 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	RARE
Выручка	812,03 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$-5.83
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CAI	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAI или RARE?

ROE CAI — 6.47%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAI или RARE?

Технический скоринг: CAI — 13/100, RARE — 32/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 20, RARE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией