Сравнение CAI vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PTGX отрицательный (-57.24) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у PTGX — 10.02. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -57.24 | |
| P/B | 7.47 | 10.02 | |
| P/S | 4.89 | 87.60 | |
| PEG | -0.68 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -17.76% | |
| ROA | 2.92% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $10.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 41.4, PTGX — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTGX выше на 0.8%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTGX выше SMA 200 (+22.9%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0.20, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 58.91 | |
| CCI (20) | -78.32 | 30.80 | |
| MFI | 37.55 | 49.31 | |
| Williams %R | -74.14 | -41.09 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -3.43 | 3.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +0.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +22.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 67.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.20 | |
| ATR % | 7.89% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.75 | |
| RS Rating | — | 92.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -5.41 | |
| BB ширина | 44.48 | 8.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или PTGX?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или PTGX?
Что лучше купить — CAI или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией