Сравнение CAI vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PRAX (P/E -29.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -29.69 | |
| P/B | 7.47 | 6.88 | |
| P/S | 4.89 | 0.00 | |
| PEG | -0.68 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -43.02% | |
| ROA | 2.92% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $48.82 | |
Технический анализ
PRAX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PRAX выше SMA 200 (+51.9%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRAX стабильнее (0.55 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает PRAX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 55.46 | |
| CCI (20) | -78.32 | -7.97 | |
| MFI | 37.55 | 61.63 | |
| Williams %R | -74.14 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.55 | |
| ATR % | 7.89% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.60 | |
| RS Rating | — | 99.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -6.45 | |
| BB ширина | 44.48 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, PRAX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, PRAX — -303,27 млн $. PRAX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CAI | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для PRAX — октябре (+46.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или PRAX?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или PRAX?
Что лучше купить — CAI или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией