ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAI vs PCVX

Тикер 1
Тикер 2
CAI24
14PCVX
Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Vaxcyte, Inc. (PCVX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PCVX крупнее в 1.5× (6,84 млрд $ vs 4,51 млрд $). P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу PCVX сильнее: 31/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CAI уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CAI
Caris Life Sciences, Inc.
CAINASDAQ
15,94 $+0,24 $ (+1,53%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
4.1
Качество
7.9
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PCVX
Vaxcyte, Inc.
PCVXNASDAQ
47,39 $+0,22 $ (+0,47%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,84 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
10.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CAIPCVX

Фундаментальный анализ

Убыточность PCVX (P/E -6.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у CAI — 7.47. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAIPCVX
ПоказательCAIPCVXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E130.55-6.95
P/B7.472.20
P/S4.890.00
PEG-0.680.15
EV/EBITDA34.62-7.05
Рентабельность
ROE6.47%-32.51%
ROA2.92%-28.27%
Валовая маржа68.72%0.00%
Операц. маржа15.91%0.00%
Чистая маржа3.75%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.04
Текущая ликв.7.057.49
Быстрая ликв.7.057.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.12$-6.78
Балансовая стоим.$2.10$21.48

Технический анализ

PCVX набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCVX стабильнее (1.02 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIPCVX
Общая оценка
13
31
Осцилляторы
31
42
Тренд
26
31
Объём
31
38
Волатильность
41
58
ИндикаторCAIPCVXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.3827.47
Stochastic %K25.865.88
CCI (20)-78.32-148.55
MFI37.5530.89
Williams %R-74.14-94.12
MACD гистограмма-0.26-0.88
Momentum (10)-3.43-9.93
Тренд
ADX20.5833.13
Цена vs EMA 9-0.98%-7.83%
Цена vs EMA 20-7.59%-12.44%
Цена vs SMA 50-14.82%-16.99%
Цена vs SMA 200-38.95%-0.32%
Объём
CMF-0.05-0.09
Volume Ratio93.97285.79
Волатильность и статистика
Beta1.091.02
ATR %7.89%5.54%
Sharpe (1г)—0.67
RS Rating—80.00
52w от хая-63.06-27.43
BB ширина44.4827.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, PCVX — -766,63 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAIPCVXЛидер
Выручка812,03 млн $0 $
Чистая прибыль-537,96 млн $-766,63 млн $
EPS (TTM)$-1.90$-5.63
Операц. Cash Flow83,16 млн $-655,58 млн $
Free Cash Flow66,89 млн $-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCAIPCVXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAI
-14.2
-13.6
-13.5
-0.7
+0.0
-4.6
+5.9
+36.9
-17.3
-0.8
-14.7
+3.6
PCVX
-1.0
-0.1
-15.2
+0.5
+2.9
+3.3
+1.4
+10.5
+2.4
+9.5
-3.0
+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CAI или PCVX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, PCVX — -32.51%. Преимущество у CAI.
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, PCVX — 0 $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CAI или PCVX?
Технический скоринг: CAI — 13/100, PCVX — 31/100. PCVX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAI или PCVX?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу CAI по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией