Сравнение CAI vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRNA отрицательный (-8,08) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 58,16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 6,18 против 11,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 3,78 против 10,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRNA работает в убыток — ROE -39,20%, тогда как CAI показывает рентабельность 18,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-141,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0,76, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,16 | -8,08 | |
| P/B | 10,34 | 3,78 | |
| P/S | 6,18 | 11,48 | |
| PEG | 0,21 | 0,96 | |
| EV/EBITDA | 34,03 | -8,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | -39,20% | |
| ROA | 8,55% | -28,75% | |
| Валовая маржа | 69,66% | -12,57% | |
| Операц. маржа | 15,49% | -149,01% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -141,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,19 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,37 | -$7,96 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $17,07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAI: скоринг 82/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 66,3, MRNA — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAI на 21,1%, MRNA на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAI — 27,7 (выраженный тренд), MRNA — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета CAI — 1,37, MRNA — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,28 | 58,54 | |
| Stochastic %K | 75,92 | 91,72 | |
| CCI (20) | 77,82 | 160,00 | |
| MFI | 69,23 | 66,13 | |
| Williams %R | -24,08 | -8,28 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 1,02 | |
| Momentum (10) | 5,31 | 9,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,68 | 15,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,57% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,85% | +6,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,11% | +5,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,65% | +38,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 57,43 | 74,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 1,72 | |
| ATR % | 5,02% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 1,48 | |
| RS Rating | 5,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -49,11 | -24,70 | |
| BB ширина | 69,26 | 23,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAI — +97,00%, MRNA — -39,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | -39.20% | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$1,91 | -$7,26 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36,91%), MRNA — в ноябре (+23,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17,26%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или MRNA?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или MRNA?
Что лучше купить — CAI или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией