Сравнение CAI vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRNA отрицательный (-5.95) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 8.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -5.95 | |
| P/B | 7.47 | 2.57 | |
| P/S | 4.89 | 8.58 | |
| PEG | -0.68 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -36.73% | |
| ROA | 2.92% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 68.72% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $18.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета CAI — 1.09, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 28.10 | |
| CCI (20) | -78.32 | -48.65 | |
| MFI | 37.55 | 56.41 | |
| Williams %R | -74.14 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.82 | |
| ATR % | 7.89% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.08 | |
| RS Rating | — | 87.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -19.19 | |
| BB ширина | 44.48 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или MRNA?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или MRNA?
Что лучше купить — CAI или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией