Сравнение CAI vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-39,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 53,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 5,71 vs 9,18 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 9,56 против 28,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как CAI показывает рентабельность 18,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0,76, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,78 | -39,59 | |
| P/B | 9,56 | 28,40 | |
| P/S | 5,71 | 9,18 | |
| PEG | 0,20 | 114,70 | |
| EV/EBITDA | 32,59 | -39,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | -56,65% | |
| ROA | 8,55% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 69,66% | 91,48% | |
| Операц. маржа | 15,49% | -25,13% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,37 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAI сильнее: 65/100 против 45/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 71,1 (зона перекупленности), у MDGL — 46,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAI выше на 17,6%, MDGL — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDGL выше SMA 200 (+0,3%), CAI — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: CAI — 11,6 (нет тренда), MDGL — 21,2 (слабый тренд). MDGL менее волатилен — бета 0,40 против 1,40 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,11 | 46,78 | |
| Stochastic %K | 97,80 | 53,33 | |
| CCI (20) | 287,74 | -43,31 | |
| MFI | 54,48 | 44,63 | |
| Williams %R | -2,20 | -46,67 | |
| MACD гистограмма | 0,34 | -4,75 | |
| Momentum (10) | 4,35 | -32,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,55 | 21,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +18,67% | -0,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,17% | -1,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,60% | -0,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,40% | +0,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 283,81 | 76,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 0,40 | |
| ATR % | 5,42% | 4,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | 1,04 | |
| RS Rating | 4,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -52,94 | -17,01 | |
| BB ширина | 25,25 | 18,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDGL: +432,10% г/г vs +97,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,91 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36,91%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17,26%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или MDGL?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или MDGL?
Что лучше купить — CAI или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией