Сравнение CAI vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-48.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -48.18 | |
| P/B | 7.47 | 27.43 | |
| P/S | 4.89 | 10.45 | |
| PEG | -0.68 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -50.15% | |
| ROA | 2.92% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 32.54 | |
| CCI (20) | -78.32 | -57.44 | |
| MFI | 37.55 | 44.50 | |
| Williams %R | -74.14 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.65 | |
| ATR % | 7.89% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.36 | |
| RS Rating | — | 87.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -16.49 | |
| BB ширина | 44.48 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или MDGL?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или MDGL?
Что лучше купить — CAI или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией