Сравнение CAI vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

CAI15

22LQDA

CAI против LQDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу CAI — P/E 130.55 vs 243.72 у LQDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LQDA составляет 46.82%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LQDA впереди: 7.74% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LQDA побеждает по числу метрик: 22 против 15 у CAI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CAILQDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CAI оценён рынком дешевле: 130.55 против 243.72 у LQDA (разница составляет 46.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAI оценён ниже: 34.62 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LQDA — 7.74%, CAI — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAILQDA

Показатель	CAI	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	243.72
P/B	7.47	50.07
P/S	4.89	19.07
PEG	-0.68	0.97
EV/EBITDA	34.62	104.86
Рентабельность
ROE	6.47%	46.82%
ROA	2.92%	5.55%
Валовая маржа	68.72%	91.78%
Операц. маржа	15.91%	15.81%
Чистая маржа	3.75%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.70
Текущая ликв.	7.05	2.22
Быстрая ликв.	7.05	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$0.25
Балансовая стоим.	$2.10	$1.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 41.4, LQDA — 82.8. CAI в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CAI — 1.09, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAILQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	82.77
Stochastic %K	25.86	98.46
CCI (20)	-78.32	124.84
MFI	37.55	76.52
Williams %R	-74.14	-1.54
MACD гистограмма	-0.26	1.64
Momentum (10)	-3.43	19.63
Тренд
ADX	20.58	43.88
Цена vs EMA 9	-0.98%	+12.12%
Цена vs EMA 20	-7.59%	+25.28%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+50.59%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+87.20%
Объём
CMF	-0.05	0.47
Volume Ratio	93.97	139.88
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.24
ATR %	7.89%	4.95%
Sharpe (1г)	—	2.18
RS Rating	—	97.00
52w от хая	-63.06	-0.61
BB ширина	44.48	78.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	LQDA
Выручка	812,03 млн $	158,32 млн $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$-0.80
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Liquidia Corporation?

Мультипликатор P/E у Caris Life Sciences, Inc. ниже (130.55 vs 243.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAI или LQDA?

ROE CAI — 6.47%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAI или LQDA?

Чистая маржа CAI — 3.75%, LQDA — 7.74%. LQDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или LQDA?

Технический скоринг: CAI — 13/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 15, LQDA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией