Сравнение CAI vs LGND

Тикер 1

Тикер 2

CAI9

28LGND

Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LGND с P/E 28.19 (у CAI — 130.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LGND (16.19% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LGND — 55.95%, у CAI — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LGND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:9 в пользу LGND. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

222,18 $+4,43 $ (+2,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CAILGND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LGND выглядит привлекательнее: 28.19 против 130.55. Премия к оценке CAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 15.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у CAI — 7.47. EV/EBITDA LGND — 18.51, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LGND — 16.19%, у CAI — 6.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LGND удерживает чистую маржу на уровне 55.95%, опережая CAI (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAILGND

Показатель	CAI	LGND
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	28.19
P/B	7.47	4.34
P/S	4.89	15.90
PEG	-0.68	0.03
EV/EBITDA	34.62	18.51
Рентабельность
ROE	6.47%	16.19%
ROA	2.92%	10.02%
Валовая маржа	68.72%	98.61%
Операц. маржа	15.91%	36.72%
Чистая маржа	3.75%	55.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.45
Текущая ликв.	7.05	21.28
Быстрая ликв.	7.05	20.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$7.72
Балансовая стоим.	$2.10	$50.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу LGND: скоринг 55/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, LGND — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 3.0%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+15.1%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), LGND — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LGND — 1.09, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAILGND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	LGND
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	52.42
Stochastic %K	25.86	61.06
CCI (20)	-78.32	-25.90
MFI	37.55	45.79
Williams %R	-74.14	-38.94
MACD гистограмма	-0.26	-1.41
Momentum (10)	-3.43	11.85
Тренд
ADX	20.58	18.98
Цена vs EMA 9	-0.98%	+2.15%
Цена vs EMA 20	-7.59%	+1.26%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+3.00%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+15.12%
Объём
CMF	-0.05	-0.03
Volume Ratio	93.97	70.58
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.09
ATR %	7.89%	4.24%
Sharpe (1г)	—	2.17
RS Rating	—	90.00
52w от хая	-63.06	-10.19
BB ширина	44.48	15.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAI	LGND
Выручка	812,03 млн $	268,09 млн $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	124,45 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$6.44
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	49,36 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	48,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CAI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAI	LGND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

LGND

+6.0

-2.4

-1.0

+4.7

-1.3

+5.8

+2.1

+2.3

+0.4

-3.4

+6.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Мультипликатор P/E у Ligand Pharmaceuticals Incorporated ниже (28.19 vs 130.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAI или LGND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, LGND — 16.19%. Преимущество у LGND.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, LGND — 268,09 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAI или LGND?

Чистая маржа CAI — 3.75%, LGND — 55.95%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или LGND?

Технический скоринг: CAI — 13/100, LGND — 55/100. LGND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или LGND?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:28 в пользу LGND по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией