ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение CAI vs LGND

Тикер 1
Тикер 2
CAI18
24LGND
Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LGND с P/E 27,67 (у CAI — 76,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LGND (20,06% vs 18,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LGND — 67,88%, у CAI — 10,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CAI набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LGND — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу LGND. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CAI
Caris Life Sciences, Inc.
CAINASDAQ
$28,50+$2,45 (+9,40%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,06 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.8
Качество
8.2
Рост
6.7
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGNDNASDAQ
$276,98-$3,67 (-1,31%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,55 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
6.9
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAILGND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LGND выглядит привлекательнее: 27,67 против 76,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 8,14 против 19,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LGND — 5,74, у CAI — 13,62. EV/EBITDA LGND — 20,73, у CAI — 45,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LGND — 20,06%, у CAI — 18,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LGND удерживает чистую маржу на уровне 67,88%, опережая CAI (10,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0,76, у LGND — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAILGND
ПоказательCAILGNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,6327,67
P/B13,625,74
P/S8,1419,11
PEG0,280,03
EV/EBITDA45,2720,73
Рентабельность
ROE18,77%20,06%
ROA8,55%9,02%
Валовая маржа69,66%98,58%
Операц. маржа15,49%34,74%
Чистая маржа10,62%67,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,761,17
Текущая ликв.5,5331,18
Быстрая ликв.4,8830,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,37$9,83
Балансовая стоим.$2,09$48,22

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAI: скоринг 64/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 71,8, LGND — 39,3. CAI в зоне зона перекупленности, а LGND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CAI торгуется выше SMA 50 (36,9%), тогда как LGND ниже этой средней (-5,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CAI — 30,1 (выраженный тренд), LGND — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LGND — 0,82, CAI — 1,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAILGND
Общая оценка
64
36
Осцилляторы
53
39
Тренд
72
38
Объём
59
50
Волатильность
38
50
ИндикаторCAILGNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,7539,29
Stochastic %K96,7226,73
CCI (20)152,27-232,91
MFI33,9654,10
Williams %R-3,28-73,27
MACD гистограмма-0,09-0,48
Momentum (10)3,01-7,12
Тренд
ADX30,0815,85
Цена vs EMA 9+11,18%-2,42%
Цена vs EMA 20+15,69%-3,18%
Цена vs SMA 50+36,85%-5,78%
Цена vs SMA 200+35,88%+17,95%
Объём
CMF0,15-0,09
Volume Ratio174,8396,78
Волатильность и статистика
Beta1,330,82
ATR %4,95%3,23%
Sharpe (1г)0,031,48
RS Rating24,0087,00
52w от хая-17,50-15,20
BB ширина26,035,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAI — +97,00%, LGND — +60,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAILGNDЛидер
Выручка812,03 млн $268,09 млн $
Рост выручки (г/г)+97.00%+60.40%
Чистая прибыль-537,96 млн $124,45 млн $
EPS (TTM)-$1,91$6,44
Операц. Cash Flow83,16 млн $49,36 млн $
Free Cash Flow66,89 млн $48,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CAI не имеет дивидендной истории.

ПоказательCAILGNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,12
Коэфф. выплат——
Лет выплат02
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+46,55%), LGND — в июне (+8,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17,26%), LGND — октябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAI
-14,2
-13,6
-13,5
-0,7
-9,5
+1,9
-5,3
+46,5
-17,3
-0,8
-14,7
+3,6
LGND
+6,0
-2,4
-1,0
+4,7
-1,0
+8,7
+1,2
+1,8
+0,4
-3,4
+6,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Мультипликатор P/E у Ligand Pharmaceuticals Incorporated ниже (27,67 vs 76,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAI или LGND?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 18,77%, LGND — 20,06%. Преимущество у LGND.
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, LGND — 268,09 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAI или LGND?
Чистая маржа CAI — 10,62%, LGND — 67,88%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAI или LGND?
Технический скоринг: CAI — 64/100, LGND — 36/100. CAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAI или LGND?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу LGND по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией