Сравнение CAI vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KYMR отрицательный (-24.97) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KYMR — 5.11, у CAI — 7.47. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -24.97 | |
| P/B | 7.47 | 5.11 | |
| P/S | 4.89 | 128.90 | |
| PEG | -0.68 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -21.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -25.02% | |
| ROA | 2.92% | -18.88% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 100.00% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -697.81% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -612.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 10.81 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 10.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-3.23 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $15.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KYMR: скоринг 28/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, KYMR — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, KYMR на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KYMR — 1.00, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 44.10 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 30.02 | |
| CCI (20) | -78.32 | -104.98 | |
| MFI | 37.55 | 51.36 | |
| Williams %R | -74.14 | -69.98 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 104.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.00 | |
| ATR % | 7.89% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.52 | |
| RS Rating | — | 95.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -21.70 | |
| BB ширина | 44.48 | 11.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, KYMR — -311,40 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 39,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), KYMR — в ноябре (+17.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или KYMR?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или KYMR?
Что лучше купить — CAI или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией