Сравнение CAI vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

CAI6

30KRYS

Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KRYS крупнее в 2.0× (8,97 млрд $ vs 4,51 млрд $). По мультипликатору P/E KRYS оценён рынком дешевле: 39.31 против 130.55 у CAI (разница составляет 69.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KRYS (19.25% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRYS — 53.92%, у CAI — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:6 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAIKRYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRYS с P/E 39.31 (у CAI — 130.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAI — 34.62, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRYS — 19.25%, у CAI — 6.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 53.92%, опережая CAI (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAIKRYS

Показатель	CAI	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	39.31
P/B	7.47	6.93
P/S	4.89	21.34
PEG	-0.68	0.49
EV/EBITDA	34.62	45.32
Рентабельность
ROE	6.47%	19.25%
ROA	2.92%	16.11%
Валовая маржа	68.72%	92.79%
Операц. маржа	15.91%	42.85%
Чистая маржа	3.75%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	7.05	9.46
Быстрая ликв.	7.05	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$7.68
Балансовая стоим.	$2.10	$43.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 41.4, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRYS — 1.00, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	59.14
Stochastic %K	25.86	74.18
CCI (20)	-78.32	51.19
MFI	37.55	66.04
Williams %R	-74.14	-25.82
MACD гистограмма	-0.26	-0.27
Momentum (10)	-3.43	13.06
Тренд
ADX	20.58	23.66
Цена vs EMA 9	-0.98%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-7.59%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+11.45%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+32.76%
Объём
CMF	-0.05	0.26
Volume Ratio	93.97	62.51
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.00
ATR %	7.89%	3.94%
Sharpe (1г)	—	2.21
RS Rating	—	92.00
52w от хая	-63.06	-5.46
BB ширина	44.48	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAI	KRYS
Выручка	812,03 млн $	389,13 млн $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$7.08
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Krystal Biotech, Inc. ниже (39.31 vs 130.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAI или KRYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, KRYS — 19.25%. Преимущество у KRYS.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, KRYS — 389,13 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAI или KRYS?

Чистая маржа CAI — 3.75%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или KRYS?

Технический скоринг: CAI — 13/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или KRYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:30 в пользу KRYS по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией