ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAI vs KRYS

Тикер 1
Тикер 2
CAI16
23KRYS
Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KRYS крупнее в 1,6× (9,63 млрд $ vs 6,10 млрд $). По мультипликатору P/E KRYS оценён рынком дешевле: 39,70 против 59,64 у CAI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KRYS (19,34% vs 18,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRYS — 54,82%, у CAI — 10,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CAI набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KRYS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CAI
Caris Life Sciences, Inc.
CAINASDAQ
$21,59-$0,58 (-2,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,10 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.5
Качество
8.2
Рост
6.7
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
$326,73-$1,61 (-0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,63 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.5
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAIKRYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRYS с P/E 39,70 (у CAI — 59,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 6,34 против 21,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRYS — 7,13, у CAI — 10,60. EV/EBITDA CAI — 34,93, у KRYS — 42,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRYS — 19,34%, у CAI — 18,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 54,82%, опережая CAI (10,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0,76, у KRYS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAIKRYS
ПоказательCAIKRYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E59,6439,70
P/B10,607,13
P/S6,3421,97
PEG0,220,64
EV/EBITDA34,9342,40
Рентабельность
ROE18,77%19,34%
ROA8,55%16,09%
Валовая маржа69,66%93,34%
Операц. маржа15,49%44,93%
Чистая маржа10,62%54,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,760,01
Текущая ликв.5,538,32
Быстрая ликв.4,887,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,37$8,18
Балансовая стоим.$2,09$46,03

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAI: скоринг 71/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 71,4, KRYS — 45,5. CAI в зоне зона перекупленности, а KRYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CAI торгуется выше SMA 50 (25,7%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CAI — 26,0 (выраженный тренд), KRYS — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRYS — 0,84, CAI — 1,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIKRYS
Общая оценка
71
29
Осцилляторы
55
38
Тренд
69
47
Объём
69
31
Волатильность
48
43
ИндикаторCAIKRYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,4245,45
Stochastic %K82,4443,51
CCI (20)121,46-39,81
MFI72,4763,15
Williams %R-17,56-56,49
MACD гистограмма0,77-1,45
Momentum (10)6,09-38,51
Тренд
ADX26,0025,58
Цена vs EMA 9+7,05%-0,80%
Цена vs EMA 20+16,67%-2,38%
Цена vs SMA 50+25,72%-3,85%
Цена vs SMA 200+4,84%+18,07%
Объём
CMF0,11-0,17
Volume Ratio65,4721,70
Волатильность и статистика
Beta1,370,84
ATR %5,06%4,41%
Sharpe (1г)-0,422,10
RS Rating9,0094,00
52w от хая-47,81-14,17
BB ширина67,8017,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAI — +97,00%, KRYS — +33,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAIKRYSЛидер
Выручка812,03 млн $389,13 млн $
Рост выручки (г/г)+97.00%+33.90%
Чистая прибыль-537,96 млн $204,83 млн $
Рост прибыли (г/г)—+129.70%—
EPS (TTM)-$1,91$7,08
Операц. Cash Flow83,16 млн $200,87 млн $
Free Cash Flow66,89 млн $188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCAIKRYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36,91%), KRYS — в ноябре (+16,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17,26%), KRYS — сентябрь (-4,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAI
-14,2
-13,6
-13,5
-0,7
-9,5
+1,9
-5,3
+36,9
-17,3
-0,8
-14,7
+3,6
KRYS
+1,1
+8,1
+2,4
+0,1
+2,5
+13,3
+3,3
-0,2
-4,0
+6,2
+16,4
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Мультипликатор P/E у Krystal Biotech, Inc. ниже (39,70 vs 59,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAI или KRYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 18,77%, KRYS — 19,34%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, KRYS — 389,13 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAI или KRYS?
Чистая маржа CAI — 10,62%, KRYS — 54,82%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAI или KRYS?
Технический скоринг: CAI — 71/100, KRYS — 29/100. CAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAI или KRYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу KRYS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией