Сравнение CAI vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IONS имеет отрицательный P/E (-37.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 11.73 у IONS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у IONS — 25.18. EV/EBITDA IONS — 3.15, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. IONS убыточен — чистая маржа -30.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.00 у CAI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CAI | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -37.89 | |
| P/B | 7.47 | 25.18 | |
| P/S | 4.89 | 11.73 | |
| PEG | -0.68 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -58.57% | |
| ROA | 2.92% | -9.47% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 98.35% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -33.35% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $2.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IONS сильнее: 43/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONS выше на 1.2%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IONS выше SMA 200 (+4.5%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 43.11 | |
| CCI (20) | -78.32 | 2.08 | |
| MFI | 37.55 | 51.42 | |
| Williams %R | -74.14 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.49 | |
| ATR % | 7.89% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.77 | |
| RS Rating | — | 92.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -13.47 | |
| BB ширина | 44.48 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, IONS — -381 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или IONS?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или IONS?
Что лучше купить — CAI или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией