Сравнение CAI vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INSM отрицательный (-19.64) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 28.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у INSM — 32.99. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. INSM убыточен — чистая маржа -144.44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -19.64 | |
| P/B | 7.47 | 32.99 | |
| P/S | 4.89 | 28.54 | |
| PEG | -0.68 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -130.11% | |
| ROA | 2.92% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -137.74% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $3.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 13/100 и 13/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CAI — 41.4, INSM — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0.53, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 20.48 | |
| CCI (20) | -78.32 | -73.96 | |
| MFI | 37.55 | 47.16 | |
| Williams %R | -74.14 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.96 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.53 | |
| ATR % | 7.89% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.06 | |
| RS Rating | — | 82.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -48.52 | |
| BB ширина | 44.48 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, INSM — -1,28 млрд $. CAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), INSM — в сентябре (+17.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — CAI или INSM?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CAI или INSM?
Что лучше купить — CAI или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией