Сравнение CAI vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INCY торгуется с P/E 14,94, тогда как CAI — с P/E 65,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 4,23 vs 6,95 у CAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INCY — 3,84, у CAI — 11,64. EV/EBITDA INCY — 10,13, у CAI — 38,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INCY (29,70% vs 18,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INCY — 27,71%, у CAI — 10,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0,76, у INCY — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,45 | 14,94 | |
| P/B | 11,64 | 3,84 | |
| P/S | 6,95 | 4,23 | |
| PEG | 0,24 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 38,46 | 10,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | 29,70% | |
| ROA | 8,55% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 69,66% | 92,62% | |
| Операц. маржа | 15,49% | 31,57% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,37 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $31,66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAI составляет 56,0 (нейтральная зона), у INCY — 44,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAI торгуется выше SMA 50 (19,0%), тогда как INCY ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CAI — 30,1 (выраженный тренд), INCY — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0,56 против 1,38 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,03 | 44,83 | |
| Stochastic %K | 22,27 | 0,53 | |
| CCI (20) | -13,68 | -96,75 | |
| MFI | 34,18 | 35,23 | |
| Williams %R | -77,73 | -99,47 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | -0,87 | |
| Momentum (10) | -2,04 | -6,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,08 | 18,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,19% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,26% | -2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,98% | -0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,15% | +15,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 36,34 | 119,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 0,56 | |
| ATR % | 5,07% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,27 | 1,09 | |
| RS Rating | 12,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -30,85 | -8,38 | |
| BB ширина | 28,38 | 8,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CAI: +97,00% г/г vs +21,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | +21.20% | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$1,91 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+46,55%), а INCY — на июне (+2,63%). Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17,26%), INCY — сентябрь (-4,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CAI или INCY?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше маржинальность — CAI или INCY?
Какая акция лучше по технике — CAI или INCY?
Что лучше купить — CAI или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией