Сравнение CAI vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INCY торгуется с P/E 13.52, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 4.89 у CAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у CAI — 7.47. EV/EBITDA INCY — 8.54, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INCY (29.31% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INCY — 26.71%, у CAI — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | 13.52 | |
| P/B | 7.47 | 3.49 | |
| P/S | 4.89 | 3.62 | |
| PEG | -0.68 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | 29.31% | |
| ROA | 2.92% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 26.85% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 57/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INCY выше SMA 200 (+3.0%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.94 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 37.15 | |
| CCI (20) | -78.32 | -27.03 | |
| MFI | 37.55 | 40.01 | |
| Williams %R | -74.14 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.94 | |
| ATR % | 7.89% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.46 | |
| RS Rating | — | 82.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -13.25 | |
| BB ширина | 44.48 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а INCY — на мае (+2.79%). Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CAI или INCY?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше маржинальность — CAI или INCY?
Какая акция лучше по технике — CAI или INCY?
Что лучше купить — CAI или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией