Сравнение CAI vs IMVT

Тикер 1

Тикер 2

CAI14

24IMVT

CAI против IMVT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IMVT крупнее в 1.5× (6,95 млрд $ vs 4,51 млрд $). IMVT имеет отрицательный P/E (-13.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IMVT побеждает по числу метрик: 24 против 14 у CAI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAIIMVT

Фундаментальный анализ

P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIIMVT

Показатель	CAI	IMVT
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	-13.90
P/B	7.47	6.55
P/S	4.89	0.00
PEG	-0.68	4.30
EV/EBITDA	34.62	-12.97
Рентабельность
ROE	6.47%	-65.80%
ROA	2.92%	-44.11%
Валовая маржа	68.72%	0.00%
Операц. маржа	15.91%	0.00%
Чистая маржа	3.75%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	7.05	15.74
Быстрая ликв.	7.05	15.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$-2.56
Балансовая стоим.	$2.10	$5.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 41.4, IMVT — 72.1. CAI в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета CAI — 1.09, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIIMVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	IMVT
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	72.06
Stochastic %K	25.86	93.21
CCI (20)	-78.32	357.56
MFI	37.55	80.93
Williams %R	-74.14	-6.79
MACD гистограмма	-0.26	0.25
Momentum (10)	-3.43	6.89
Тренд
ADX	20.58	16.36
Цена vs EMA 9	-0.98%	+21.72%
Цена vs EMA 20	-7.59%	+25.15%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+33.83%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+54.89%
Объём
CMF	-0.05	0.33
Volume Ratio	93.97	1468.21
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.46
ATR %	7.89%	5.59%
Sharpe (1г)	—	1.60
RS Rating	—	88.00
52w от хая	-63.06	-1.97
BB ширина	44.48	26.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, IMVT — -505,61 млн $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	IMVT
Выручка	812,03 млн $	0 $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-505,61 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$-2.77
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-407,31 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-407,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	IMVT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Immunovant, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAI или IMVT?

ROE CAI — 6.47%, IMVT — -65.80%. CAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Immunovant, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Immunovant, Inc.?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, IMVT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAI или IMVT?

Технический скоринг: CAI — 13/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или IMVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 14, IMVT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией