Сравнение CAI vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

CAI16

21IBRX

Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и ImmunityBio, Inc. (IBRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBRX крупнее в 1.8× (8,11 млрд $ vs 4,51 млрд $). P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE IBRX — 138.69%, у CAI — 6.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAI и IBRX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAIIBRX

Фундаментальный анализ

Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAIIBRX

Показатель	CAI	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	-9.67
P/B	7.47	-9.50
P/S	4.89	59.81
PEG	-0.68	0.07
EV/EBITDA	34.62	-48.76
Рентабельность
ROE	6.47%	138.69%
ROA	2.92%	-132.15%
Валовая маржа	68.72%	93.79%
Операц. маржа	15.91%	-185.41%
Чистая маржа	3.75%	-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-1.29
Текущая ликв.	7.05	6.67
Быстрая ликв.	7.05	6.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$-0.83
Балансовая стоим.	$2.10	$-0.85

Технический анализ

IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, IBRX на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAI стабильнее (1.09 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	48.96
Stochastic %K	25.86	42.07
CCI (20)	-78.32	-14.94
MFI	37.55	62.76
Williams %R	-74.14	-57.93
MACD гистограмма	-0.26	-0.01
Momentum (10)	-3.43	-0.02
Тренд
ADX	20.58	19.16
Цена vs EMA 9	-0.98%	-2.29%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-1.42%
Цена vs SMA 50	-14.82%	-0.05%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+65.62%
Объём
CMF	-0.05	0.07
Volume Ratio	93.97	167.34
Волатильность и статистика
Beta	1.09	2.05
ATR %	7.89%	8.37%
Sharpe (1г)	—	1.47
RS Rating	—	96.00
52w от хая	-63.06	-37.73
BB ширина	44.48	23.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, IBRX — -351,40 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAI	IBRX
Выручка	812,03 млн $	113,29 млн $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	-351,40 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$-0.38
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CAI	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAI или IBRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, IBRX — 138.69%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, IBRX — 113,29 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CAI или IBRX?

Технический скоринг: CAI — 13/100, IBRX — 57/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или IBRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу IBRX по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией