Сравнение CAI vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HALO торгуется с P/E 23.36, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 8.41 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HALO составляет 126.27%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HALO впереди: 23.13% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAI | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | 23.36 | |
| P/B | 7.47 | 37.10 | |
| P/S | 4.89 | 5.42 | |
| PEG | -0.68 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | 126.27% | |
| ROA | 2.92% | 13.05% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 76.93% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 56.96% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $1.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у HALO — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), HALO — 19.5 (нет тренда). HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 57.34 | |
| CCI (20) | -78.32 | 84.13 | |
| MFI | 37.55 | 57.51 | |
| Williams %R | -74.14 | -42.66 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -3.43 | 2.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 19.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -0.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 75.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.61 | |
| ATR % | 7.89% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.84 | |
| RS Rating | — | 70.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -16.10 | |
| BB ширина | 44.48 | 13.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAI | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или HALO?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAI или HALO?
Какая акция лучше по технике — CAI или HALO?
Что лучше купить — CAI или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией