Сравнение CAI vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

CAI6

31EXEL

CAI против EXEL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXEL крупнее в 2.8× (12,48 млрд $ vs 4,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXEL выглядит привлекательнее: 15.47 против 130.55. Премия к оценке CAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала EXEL составляет 40.21%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXEL впереди: 35.08% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXEL набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXEL побеждает по числу метрик: 31 против 6 у CAI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAIEXEL

Фундаментальный анализ

EXEL торгуется с P/E 15.47, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12.50 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.21% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXEL — 35.08%, CAI — 3.75%. У EXEL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIEXEL

Показатель	CAI	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	15.47
P/B	7.47	6.66
P/S	4.89	5.28
PEG	-0.68	0.39
EV/EBITDA	34.62	12.50
Рентабельность
ROE	6.47%	40.21%
ROA	2.92%	32.13%
Валовая маржа	68.72%	96.44%
Операц. маржа	15.91%	39.43%
Чистая маржа	3.75%	35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.09
Текущая ликв.	7.05	3.26
Быстрая ликв.	7.05	3.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$3.23
Балансовая стоим.	$2.10	$7.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 84/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAI — 41.4, EXEL — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXEL выше SMA 200 (+17.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), EXEL — 34.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXEL — 0.93, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	59.14
Stochastic %K	25.86	75.65
CCI (20)	-78.32	62.82
MFI	37.55	62.77
Williams %R	-74.14	-24.35
MACD гистограмма	-0.26	0.09
Momentum (10)	-3.43	3.44
Тренд
ADX	20.58	34.74
Цена vs EMA 9	-0.98%	+0.68%
Цена vs EMA 20	-7.59%	+3.38%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+10.39%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+17.69%
Объём
CMF	-0.05	0.02
Volume Ratio	93.97	52.34
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.93
ATR %	7.89%	3.14%
Sharpe (1г)	—	0.40
RS Rating	—	53.00
52w от хая	-63.06	-3.83
BB ширина	44.48	22.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	EXEL
Выручка	812,03 млн $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	782,57 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$2.88
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CAI	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Exelixis, Inc.?

Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (15.47 vs 130.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAI или EXEL?

ROE CAI — 6.47%, EXEL — 40.21%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Exelixis, Inc.?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAI или EXEL?

Чистая маржа CAI — 3.75%, EXEL — 35.08%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или EXEL?

Технический скоринг: CAI — 13/100, EXEL — 84/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или EXEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 6, EXEL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией