Сравнение CAI vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ERAS отрицательный (-12.22) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -12.22 | |
| P/B | 7.47 | 8.60 | |
| P/S | 4.89 | 0.00 | |
| PEG | -0.68 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -77.01% | |
| ROA | 2.92% | -60.06% | |
| Валовая маржа | 68.72% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 15.91% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 3.75% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $1.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 38/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAI — 41.4, ERAS — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 81.08 | |
| CCI (20) | -78.32 | -21.80 | |
| MFI | 37.55 | 57.17 | |
| Williams %R | -74.14 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -3.43 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.68 | |
| ATR % | 7.89% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.53 | |
| RS Rating | — | 99.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -54.20 | |
| BB ширина | 44.48 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAI генерирует 812,03 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CAI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.91%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или ERAS?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или ERAS?
Что лучше купить — CAI или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией