Сравнение CAI vs DYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DYN имеет отрицательный P/E (-7,88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 61,15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DYN — 6,19, у CAI — 10,87. ROE DYN отрицательный (-64,30%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 18,77%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0,76, у DYN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,15 | -7,88 | |
| P/B | 10,87 | 6,19 | |
| P/S | 6,50 | 0,00 | |
| PEG | 0,23 | -0,55 | |
| EV/EBITDA | 37,25 | -8,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,77% | -64,30% | |
| ROA | 8,55% | -52,25% | |
| Валовая маржа | 69,66% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 15,49% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 5,53 | 12,02 | |
| Быстрая ликв. | 4,88 | 12,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,37 | -$3,14 | |
| Балансовая стоим. | $2,09 | $4,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DYN сильнее: 89/100 против 72/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 78,6 (зона перекупленности), у DYN — 65,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAI и DYN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32,6% и +19,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAI — 15,3 (нет тренда), DYN — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAI менее волатилен — бета 1,43 против 1,99 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,62 | 65,57 | |
| Stochastic %K | 99,61 | 84,39 | |
| CCI (20) | 351,67 | 89,15 | |
| MFI | 64,03 | 53,34 | |
| Williams %R | -0,39 | -15,61 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 7,22 | 1,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,25 | 25,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +26,11% | +2,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +32,03% | +6,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,56% | +19,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,64% | +35,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 209,79 | 75,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 1,99 | |
| ATR % | 5,30% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 1,41 | |
| RS Rating | 16,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -46,49 | -3,10 | |
| BB ширина | 41,75 | 17,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, DYN — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, DYN — -446,21 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +97.00% | — | — |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -446,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,91 | -$3,47 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -403,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -405,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36,91%), а DYN — на июле (+14,73%). Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17,26%), DYN — март (-3,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAI или DYN?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAI или DYN?
Что лучше купить — CAI или DYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией