ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAI vs CYTK

Тикер 1
Тикер 2
CAI16
22CYTK
Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Cytokinetics, Incorporated (CYTK) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CYTK крупнее в 2.2× (9,71 млрд $ vs 4,51 млрд $). P/E у CYTK отрицательный (-11.70) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует CYTK (139.66% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:16 в пользу CYTK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CAI
Caris Life Sciences, Inc.
CAINASDAQ
15,94 $+0,24 $ (+1,53%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
4.1
Качество
7.9
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAICYTK

Фундаментальный анализ

Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CYTK — 139.66%, у CAI — 6.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAICYTK
ПоказательCAICYTKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E130.55-11.70
P/B7.47-11.75
P/S4.8992.63
PEG-0.680.43
EV/EBITDA34.62-14.37
Рентабельность
ROE6.47%139.66%
ROA2.92%-65.15%
Валовая маржа68.72%90.34%
Операц. маржа15.91%-605.06%
Чистая маржа3.75%-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.00-1.26
Текущая ликв.7.054.21
Быстрая ликв.7.054.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.12$-6.73
Балансовая стоим.$2.10$-6.71

Технический анализ

CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAICYTK
Общая оценка
13
79
Осцилляторы
31
64
Тренд
26
75
Объём
31
63
Волатильность
41
50
ИндикаторCAICYTKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.3865.38
Stochastic %K25.8691.72
CCI (20)-78.3277.09
MFI37.5557.61
Williams %R-74.14-8.28
MACD гистограмма-0.260.48
Momentum (10)-3.433.93
Тренд
ADX20.5833.68
Цена vs EMA 9-0.98%+3.89%
Цена vs EMA 20-7.59%+8.29%
Цена vs SMA 50-14.82%+17.91%
Цена vs SMA 200-38.95%+31.01%
Объём
CMF-0.050.04
Volume Ratio93.9766.81
Волатильность и статистика
Beta1.090.86
ATR %7.89%4.33%
Sharpe (1г)—1.65
RS Rating—94.00
52w от хая-63.06-1.78
BB ширина44.4837.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, CYTK — -784,96 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAICYTKЛидер
Выручка812,03 млн $88,04 млн $
Чистая прибыль-537,96 млн $-784,96 млн $
EPS (TTM)$-1.90$-6.54
Операц. Cash Flow83,16 млн $-510,01 млн $
Free Cash Flow66,89 млн $-534,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCAICYTKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAI
-14.2
-13.6
-13.5
-0.7
+0.0
-4.6
+5.9
+36.9
-17.3
-0.8
-14.7
+3.6
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CAI или CYTK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, CYTK — 139.66%. Преимущество у CYTK.
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, CYTK — 88,04 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CAI или CYTK?
Технический скоринг: CAI — 13/100, CYTK — 79/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAI или CYTK?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу CYTK по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией