ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAI vs CRNX

Тикер 1
Тикер 2
CAI19
16CRNX
Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRNX сильнее: 29/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAI и CRNX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CAI
Caris Life Sciences, Inc.
CAINASDAQ
15,94 $+0,24 $ (+1,53%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
4.1
Качество
7.9
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CAICRNX

Фундаментальный анализ

Убыточность CRNX (P/E -7.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у CAI — 7.47. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у CRNX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAICRNX
ПоказательCAICRNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E130.55-7.61
P/B7.472.95
P/S4.89211.65
PEG-0.680.28
EV/EBITDA34.62-6.94
Рентабельность
ROE6.47%-43.96%
ROA2.92%-35.42%
Валовая маржа68.72%98.89%
Операц. маржа15.91%-3020.32%
Чистая маржа3.75%-2747.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.04
Текущая ликв.7.0518.60
Быстрая ликв.7.0518.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.12$-4.77
Балансовая стоим.$2.10$12.30

Технический анализ

CRNX набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, CRNX на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAI стабильнее (1.09 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAICRNX
Общая оценка
13
29
Осцилляторы
31
38
Тренд
26
28
Объём
31
56
Волатильность
41
40
ИндикаторCAICRNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.3843.82
Stochastic %K25.8624.46
CCI (20)-78.32-103.35
MFI37.5554.93
Williams %R-74.14-75.54
MACD гистограмма-0.26-0.45
Momentum (10)-3.43-5.44
Тренд
ADX20.5813.01
Цена vs EMA 9-0.98%-1.53%
Цена vs EMA 20-7.59%-4.00%
Цена vs SMA 50-14.82%-4.12%
Цена vs SMA 200-38.95%-11.98%
Объём
CMF-0.050.01
Volume Ratio93.9747.53
Волатильность и статистика
Beta1.091.11
ATR %7.89%5.65%
Sharpe (1г)—0.44
RS Rating—56.00
52w от хая-63.06-37.45
BB ширина44.4822.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, CRNX — -465,32 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAICRNXЛидер
Выручка812,03 млн $7,70 млн $
Чистая прибыль-537,96 млн $-465,32 млн $
EPS (TTM)$-1.90$-4.95
Операц. Cash Flow83,16 млн $-377,92 млн $
Free Cash Flow66,89 млн $-383,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCAICRNXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAI
-14.2
-13.6
-13.5
-0.7
+0.0
-4.6
+5.9
+36.9
-17.3
-0.8
-14.7
+3.6
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CAI или CRNX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAI — 6.47%, CRNX — -43.96%. Преимущество у CAI.
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка CAI за TTM — 812,03 млн $, CRNX — 7,70 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CAI или CRNX?
Технический скоринг: CAI — 13/100, CRNX — 29/100. CRNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAI или CRNX?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:16 в пользу CAI по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией