Сравнение CAI vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

CAI10

27CORT

Инвесторы часто выбирают между CAI и CORT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, CORT выглядит привлекательнее: 128.76 против 130.55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CORT составляет 7.50%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CORT впереди: 6.23% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CORT побеждает по числу метрик: 27 против 10 у CAI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CAICORT

Фундаментальный анализ

CORT торгуется с P/E 128.76, тогда как CAI — с P/E 130.55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 8.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.50% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CORT — 6.23%, CAI — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, CORT — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAICORT

Показатель	CAI	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	128.76
P/B	7.47	9.67
P/S	4.89	8.24
PEG	-0.68	-1.99
EV/EBITDA	34.62	-918.89
Рентабельность
ROE	6.47%	7.50%
ROA	2.92%	5.88%
Валовая маржа	68.72%	98.25%
Операц. маржа	15.91%	-1.07%
Чистая маржа	3.75%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.02
Текущая ликв.	7.05	2.86
Быстрая ликв.	7.05	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$0.46
Балансовая стоим.	$2.10	$6.11

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAI — 41.4 (нейтральная зона), CORT — 73.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), CORT — 56.7 (выраженный тренд). По бете CAI стабильнее (1.09 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAICORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	73.53
Stochastic %K	25.86	97.34
CCI (20)	-78.32	136.21
MFI	37.55	78.33
Williams %R	-74.14	-2.66
MACD гистограмма	-0.26	0.38
Momentum (10)	-3.43	8.64
Тренд
ADX	20.58	56.70
Цена vs EMA 9	-0.98%	+6.43%
Цена vs EMA 20	-7.59%	+13.03%
Цена vs SMA 50	-14.82%	+33.44%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+0.09%
Объём
CMF	-0.05	0.19
Volume Ratio	93.97	74.70
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.91
ATR %	7.89%	3.98%
Sharpe (1г)	—	0.09
RS Rating	—	17.00
52w от хая	-63.06	-34.41
BB ширина	44.48	32.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAI — 812,03 млн $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	CORT
Выручка	812,03 млн $	761,41 млн $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$-1.90	$0.95
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	66,89 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CAI	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAI — августе (+36.91%), для CORT — марте (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 128.76 против 130.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAI или CORT?

ROE CAI — 6.47%, CORT — 7.50%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAI или CORT?

Чистая маржа CAI — 3.75%, CORT — 6.23%. CORT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или CORT?

Технический скоринг: CAI — 13/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или CORT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 10, CORT — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией