Сравнение CAI vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у CAI — 7.47. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAI — 0.00, у CGON — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAI | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130.55 | -29.31 | |
| P/B | 7.47 | 5.01 | |
| P/S | 4.89 | 1126.40 | |
| PEG | -0.68 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 34.62 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.47% | -23.33% | |
| ROA | 2.92% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 68.72% | -46.97% | |
| Операц. маржа | 15.91% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | 3.75% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 7.05 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 7.05 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.12 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $2.10 | $12.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, CGON на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAI менее волатилен — бета 1.09 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAI | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 25.86 | 25.83 | |
| CCI (20) | -78.32 | -100.35 | |
| MFI | 37.55 | 65.19 | |
| Williams %R | -74.14 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -3.43 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.59% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.82% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 93.97 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.16 | |
| ATR % | 7.89% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.77 | |
| RS Rating | — | 95.00 | |
| 52w от хая | -63.06 | -14.23 | |
| BB ширина | 44.48 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAI — -537,96 млн $, CGON — -161 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAI — 66,89 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAI | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 812,03 млн $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | -537,96 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.90 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 83,16 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,89 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAI | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Наименее удачные месяцы: CAI — сентябрь (-17.26%), CGON — май (-13.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — CAI или CGON?
Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — CAI или CGON?
Что лучше купить — CAI или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией