Сравнение CAH vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -16.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAH показывает P/E 30.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAH дешевле: 0.19 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | -16.86 | |
| P/B | -16.53 | 5.16 | |
| P/S | 0.19 | 3.00 | |
| PEG | 14.85 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | -27.50% | |
| ROA | 2.75% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 0.92% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 0.62% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 0.00% | |
| EPS | $6.63 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $8.66 | |
Технический анализ
CAH набирает 54 из 100 по техническому скорингу, WGS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAH — 53.0 (нейтральная зона), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAH на -2.0%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAH выше SMA 200 (+4.6%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CAH. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). По бете CAH стабильнее (0.01 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает CAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 34.03 | |
| CCI (20) | 60.24 | -34.55 | |
| MFI | 53.42 | 49.46 | |
| Williams %R | -14.25 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 15.33 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 1.47 | |
| ATR % | 2.66% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -0.14 | |
| RS Rating | 71.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -73.82 | |
| BB ширина | 14.42 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAH — 222,58 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как CAH генерирует прибыль (1,56 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
CAH выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как WGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAH — ноябре (+6.22%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +7.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CAH или WGS?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CAH или WGS?
Что лучше купить — CAH или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией