ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAH vs VEEV

Тикер 1
Тикер 2
CAH20
24VEEV
Cardinal Health, Inc. (CAH) и Veeva Systems Inc. (VEEV) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E CAH оценён рынком дешевле: 31,81 против 43,86 у VEEV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CAH работает в убыток — ROE -59,73%, тогда как VEEV показывает рентабельность 13,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа VEEV — 28,37%, у CAH — 0,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CAH выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как VEEV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VEEV сильнее: 72/100 против 64/100 у CAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAH и VEEV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CAH
Cardinal Health, Inc.
CAHNYSE
$231,24-$2,92 (-1,25%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 54,16 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.4
Качество
4.9
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
VEEV
Veeva Systems Inc.
VEEVNYSE
$252,64+$11,13 (+4,61%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 41,04 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.1
Качество
7.9
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAHVEEV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAH с P/E 31,81 (у VEEV — 43,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CAH дешевле: 0,21 против 12,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CAH — 17,04, у VEEV — 30,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAH работает в убыток — ROE -59,73%, тогда как VEEV показывает рентабельность 13,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VEEV удерживает чистую маржу на уровне 28,37%, опережая CAH (0,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAH — -3,45, у VEEV — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAHVEEV
ПоказательCAHVEEVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,8143,86
P/B-18,935,65
P/S0,2112,36
PEG2,572,22
EV/EBITDA17,0430,20
Рентабельность
ROE-59,73%13,36%
ROA2,99%10,31%
Валовая маржа3,84%74,95%
Операц. маржа1,03%28,79%
Чистая маржа0,67%28,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-3,450,01
Текущая ликв.0,884,74
Быстрая ликв.0,494,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,89%0,00%
Коэфф. выплат28,65%0,00%
EPS$7,26$5,76
Балансовая стоим.-$11,54$44,72

Технический анализ

VEEV набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CAH — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAH — 49,4 (нейтральная зона), VEEV — 82,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAH и VEEV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +33,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAH — 23,2 (слабый тренд), VEEV — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAH стабильнее (-0,08 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) VEEV составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAHVEEV
Общая оценка
64
72
Осцилляторы
58
53
Тренд
60
71
Объём
63
78
Волатильность
45
38
ИндикаторCAHVEEVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,4182,63
Stochastic %K19,4598,89
CCI (20)1,77174,40
MFI51,0794,65
Williams %R-80,55-1,11
MACD гистограмма-0,144,05
Momentum (10)4,1751,08
Тренд
ADX23,1737,20
Цена vs EMA 9-1,45%+9,76%
Цена vs EMA 20-0,74%+17,41%
Цена vs SMA 50+1,22%+33,85%
Цена vs SMA 200+8,96%+25,64%
Объём
CMF-0,040,30
Volume Ratio119,85141,41
Волатильность и статистика
Beta-0,080,56
ATR %2,81%3,48%
Sharpe (1г)1,49-0,17
RS Rating84,0024,00
52w от хая-10,48-18,63
BB ширина8,7838,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAH — 254,25 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VEEV растёт быстрее по выручке: +16,30% год к году против +14,20% у CAH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAH — 1,71 млрд $, VEEV — 908,91 млн $. CAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAH — 4,53 млрд $, VEEV — 1,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAHVEEVЛидер
Выручка254,25 млрд $3,20 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.20%+16.30%
Чистая прибыль1,71 млрд $908,91 млн $
Рост прибыли (г/г)+9.80%+27.30%
EPS (TTM)$7,27$5,55
Операц. Cash Flow5,17 млрд $1,42 млрд $
Free Cash Flow4,53 млрд $1,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CAH обеспечивает 0,89% годовой доходности, VEEV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VEEV не имеет дивидендной истории.

ПоказательCAHVEEVЛидер
Див. доходность0,89%—
Годовые дивиденды$2,05—
Коэфф. выплат28,65%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)0,94%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAH — ноябре (+6,22%), для VEEV — мае (+6,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAH — август (-2,69%), VEEV — декабрь (-5,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VEEV: +19,21% против +9,05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAH
+3,3
+3,3
-1,0
-1,3
-1,8
+3,6
+1,3
-2,7
-0,6
+1,1
+6,2
-2,5
VEEV
+3,7
+0,3
+2,8
+1,3
+6,4
+3,5
+5,5
+3,6
-2,2
-1,6
+1,9
-6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Veeva Systems Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cardinal Health, Inc.: P/E 31,81 против 43,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CAH или VEEV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAH — -59,73%, VEEV — 13,36%. Преимущество у VEEV.
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Veeva Systems Inc.?
Cardinal Health, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,89%. Veeva Systems Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Veeva Systems Inc.?
Выручка CAH за TTM — 254,25 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. CAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAH или VEEV?
Чистая маржа CAH — 0,67%, VEEV — 28,37%. VEEV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAH или VEEV?
Технический скоринг: CAH — 64/100, VEEV — 72/100. VEEV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAH или VEEV?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу VEEV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией