Сравнение CAH vs TXG

Тикер 1

Тикер 2

CAH20

21TXG

CAH против TXG — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAH крупнее в 15.0× (46,98 млрд $ vs 3,13 млрд $). TXG имеет отрицательный P/E (-135.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAH прибылен с P/E 30.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: CAH обеспечивает 1.03% годовой доходности, TXG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CAH — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cardinal Health, Inc.

CAHNYSE

200,61 $+1,38 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 46,98 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

10x Genomics, Inc.

TXGNASDAQ

24,68 $+0,70 $ (+2,92%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,13 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.1

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAHTXG

Фундаментальный анализ

P/E у TXG отрицательный (-135.79) — компания генерирует убытки. CAH прибылен, P/E составляет 30.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAH оценён ниже: 0.19 против 4.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAHTXG

Показатель	CAH	TXG
Мультипликаторы оценки
P/E	30.03	-135.79
P/B	-16.53	3.78
P/S	0.19	4.77
PEG	14.85	-0.53
EV/EBITDA	16.98	-447.68
Рентабельность
ROE	-55.72%	-2.86%
ROA	2.75%	-2.23%
Валовая маржа	3.68%	69.60%
Операц. маржа	0.92%	-6.06%
Чистая маржа	0.62%	-3.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.15	0.10
Текущая ликв.	0.91	5.90
Быстрая ликв.	0.48	5.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.03%	0.00%
Коэфф. выплат	31.49%	0.00%
EPS	$6.63	$-0.18
Балансовая стоим.	$-11.37	$6.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу TXG: скоринг 76/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAH — 53.0, TXG — 60.8. Обе акции находятся в одной зоне. TXG торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как CAH ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). CAH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. Волатильность: бета CAH — 0.01, TXG — 2.21. TXG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAHTXG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAH	TXG
Осцилляторы
RSI (14)	53.04	60.83
Stochastic %K	85.75	98.46
CCI (20)	60.24	198.40
MFI	53.42	60.82
Williams %R	-14.25	-1.54
MACD гистограмма	1.96	0.13
Momentum (10)	15.33	1.24
Тренд
ADX	28.49	13.70
Цена vs EMA 9	+2.19%	+8.56%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+9.00%
Цена vs SMA 50	-2.04%	+11.44%
Цена vs SMA 200	+4.63%	+37.08%
Объём
CMF	0.03	0.09
Volume Ratio	69.64	106.79
Волатильность и статистика
Beta	0.01	2.21
ATR %	2.66%	5.88%
Sharpe (1г)	0.88	1.71
RS Rating	71.00	94.00
52w от хая	-14.12	-9.32
BB ширина	14.42	15.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAH генерирует 222,58 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как CAH генерирует прибыль (1,56 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAH	TXG
Выручка	222,58 млрд $	642,82 млн $
Чистая прибыль	1,56 млрд $	-43,54 млн $
EPS (TTM)	$6.48	$-0.35
Операц. Cash Flow	2,40 млрд $	136,05 млн $
Free Cash Flow	1,85 млрд $	130,12 млн $

Дивиденды

CAH выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как TXG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAH	TXG
Див. доходность	1.03%	—
Годовые дивиденды	$1.54	—
Коэфф. выплат	31.49%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.73%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), TXG — в ноябре (+16.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +7.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAH

+3.3

-1.0

-1.3

-2.1

+1.8

-2.7

-0.6

+1.1

+6.2

-2.5

TXG

+7.1

-5.2

-6.9

-3.7

-0.9

+5.5

+4.6

+1.1

-9.1

+1.7

+16.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAH или TXG?

ROE CAH — -55.72%, TXG — -2.86%. TXG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и 10x Genomics, Inc.?

Cardinal Health, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.03%. 10x Genomics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?

По объёму выручки: CAH — 222,58 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAH или TXG?

Технический скоринг: CAH — 54/100, TXG — 76/100. TXG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAH или TXG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAH выигрывает 20, TXG — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией