Сравнение CAH vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEM имеет отрицательный P/E (-27.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAH прибылен с P/E 30.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAH: 0.19 vs 5.87 у TEM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TEM убыточен — чистая маржа -22.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAH — -3.15, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | -27.09 | |
| P/B | -16.53 | 19.71 | |
| P/S | 0.19 | 5.87 | |
| PEG | 14.85 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | -70.24% | |
| ROA | 2.75% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 0.92% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 0.62% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 0.00% | |
| EPS | $6.63 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $2.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAH сильнее: 54/100 против 25/100 у TEM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAH составляет 53.0 (нейтральная зона), у TEM — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAH на -2.0%, TEM на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAH выше SMA 200 (+4.6%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAH. ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAH менее волатилен — бета 0.01 против 2.64 у TEM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 23.59 | |
| CCI (20) | 60.24 | -86.68 | |
| MFI | 53.42 | 21.27 | |
| Williams %R | -14.25 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 15.33 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 2.64 | |
| ATR % | 2.66% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -0.19 | |
| RS Rating | 71.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -55.44 | |
| BB ширина | 14.42 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAH — 222,58 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CAH зарабатывает 1,56 млрд $, а TEM фиксирует убыток (-245,03 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CAH — 1,85 млрд $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAH обеспечивает 1.03% годовой доходности, TEM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAH приходится на ноябре (+6.22%), а TEM — на августе (+44.69%). Наименее удачные месяцы: CAH — август (-2.69%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +7.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAH или TEM?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAH или TEM?
Что лучше купить — CAH или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией