Сравнение CAH vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSCR имеет отрицательный P/E (-177.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAH прибылен с P/E 30.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAH: 0.19 vs 0.46 у OSCR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CAH оценён ниже: 16.98 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | -177.13 | |
| P/B | -16.53 | 4.20 | |
| P/S | 0.19 | 0.46 | |
| PEG | 14.85 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | -3.27% | |
| ROA | 2.75% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 0.92% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 0.62% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 0.00% | |
| EPS | $6.63 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $5.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSCR сильнее: 86/100 против 54/100 у CAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAH составляет 53.0 (нейтральная зона), у OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OSCR торгуется выше SMA 50 (43.1%), тогда как CAH ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). CAH менее волатилен — бета 0.01 против 1.95 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 72.22 | |
| CCI (20) | 60.24 | 89.85 | |
| MFI | 53.42 | 69.08 | |
| Williams %R | -14.25 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 15.33 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 1.95 | |
| ATR % | 2.66% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | 0.78 | |
| RS Rating | 71.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -8.44 | |
| BB ширина | 14.42 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAH — 222,58 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как CAH генерирует прибыль (1,56 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
CAH выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как OSCR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAH приходится на ноябре (+6.22%), а OSCR — на январе (+18.89%). Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +7.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAH или OSCR?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAH или OSCR?
Что лучше купить — CAH или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией