Сравнение CAH vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MCK торгуется с P/E 19.35, тогда как CAH — с P/E 30.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA MCK оценён ниже: 13.24 vs 16.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: MCK — 1.18%, CAH — 0.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, MCK — -3.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | 19.35 | |
| P/B | -16.53 | -42.42 | |
| P/S | 0.19 | 0.22 | |
| PEG | 14.85 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | -265.44% | |
| ROA | 2.75% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 3.61% | |
| Операц. маржа | 0.92% | 1.58% | |
| Чистая маржа | 0.62% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 8.00% | |
| EPS | $6.63 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $-6.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAH: скоринг 54/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAH — 53.0, MCK — 36.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAH на -2.0%, MCK на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAH выше SMA 200 (+4.6%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу CAH. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета MCK — -0.07, CAH — 0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CAH | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 31.85 | |
| CCI (20) | 60.24 | -46.82 | |
| MFI | 53.42 | 27.31 | |
| Williams %R | -14.25 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | 2.59 | |
| Momentum (10) | 15.33 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | -0.07 | |
| ATR % | 2.66% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | 0.29 | |
| RS Rating | 71.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -23.27 | |
| BB ширина | 14.42 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAH генерирует 222,58 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAH — 1,56 млрд $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, MCK — 5,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAH | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CAH платит 1.03%, MCK — 0.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAH платит дивиденды 13 лет подряд, MCK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAH — 31.49%, MCK — 8.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAH | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 8.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), MCK — в ноябре (+7.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для MCK — август (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13.64% против +7.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — CAH или MCK?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — CAH или MCK?
Какая акция лучше по технике — CAH или MCK?
Что лучше купить — CAH или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией