Сравнение CAH vs HSIC

Тикер 1

Тикер 2

CAH26

14HSIC

Инвесторы часто выбирают между CAH и HSIC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAH крупнее в 5.6× (46,98 млрд $ vs 8,37 млрд $). По мультипликатору P/E HSIC оценён рынком дешевле: 21.31 против 30.03 у CAH (разница составляет 29.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности HSIC впереди: 2.95% против 0.62% у CAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CAH обеспечивает 1.03% годовой доходности, HSIC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CAH сильнее: 54/100 против 46/100 у HSIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу CAH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cardinal Health, Inc.

CAHNYSE

200,61 $+1,38 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 46,98 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

73,50 $+0,27 $ (+0,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,37 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CAHHSIC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HSIC с P/E 21.31 (у CAH — 30.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CAH дешевле: 0.19 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HSIC оценён ниже: 12.01 vs 16.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: HSIC — 2.95%, CAH — 0.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAHHSIC

Показатель	CAH	HSIC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.03	21.31
P/B	-16.53	2.58
P/S	0.19	0.62
PEG	14.85	6.90
EV/EBITDA	16.98	12.01
Рентабельность
ROE	-55.72%	11.86%
ROA	2.75%	3.49%
Валовая маржа	3.68%	29.69%
Операц. маржа	0.92%	5.60%
Чистая маржа	0.62%	2.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.15	1.15
Текущая ликв.	0.91	1.36
Быстрая ликв.	0.48	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.03%	0.00%
Коэфф. выплат	31.49%	0.00%
EPS	$6.63	$3.44
Балансовая стоим.	$-11.37	$41.95

Технический анализ

CAH набирает 54 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAH — 53.0 (нейтральная зона), HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAH на -2.0%, HSIC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). По бете CAH стабильнее (0.01 vs 0.72). Значение ниже 0.8 делает CAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HSIC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAHHSIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAH	HSIC
Осцилляторы
RSI (14)	53.04	49.07
Stochastic %K	85.75	61.80
CCI (20)	60.24	-10.31
MFI	53.42	59.78
Williams %R	-14.25	-38.20
MACD гистограмма	1.96	0.20
Momentum (10)	15.33	0.79
Тренд
ADX	28.49	20.68
Цена vs EMA 9	+2.19%	+1.22%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+0.30%
Цена vs SMA 50	-2.04%	-1.52%
Цена vs SMA 200	+4.63%	+0.76%
Объём
CMF	0.03	-0.12
Volume Ratio	69.64	75.92
Волатильность и статистика
Beta	0.01	0.72
ATR %	2.66%	3.05%
Sharpe (1г)	0.88	-0.04
RS Rating	71.00	44.00
52w от хая	-14.12	-17.99
BB ширина	14.42	14.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAH — 222,58 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAH — 1,56 млрд $, HSIC — 398 млн $. CAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAH	HSIC
Выручка	222,58 млрд $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	1,56 млрд $	398 млн $
EPS (TTM)	$6.48	$3.29
Операц. Cash Flow	2,40 млрд $	712 млн $
Free Cash Flow	1,85 млрд $	573 млн $

Дивиденды

CAH выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAH	HSIC
Див. доходность	1.03%	—
Годовые дивиденды	$1.54	—
Коэфф. выплат	31.49%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAH — ноябре (+6.22%), для HSIC — ноябре (+4.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAH: +7.43% против +3.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAH

+3.3

-1.0

-1.3

-2.1

+1.8

-2.7

-0.6

+1.1

+6.2

-2.5

HSIC

+2.6

-1.4

-1.3

+1.6

+2.5

+0.4

+3.2

-4.5

-1.5

-2.6

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Henry Schein, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Henry Schein, Inc.: P/E 21.31 против 30.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAH или HSIC?

ROE CAH — -55.72%, HSIC — 11.86%. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Henry Schein, Inc.?

Cardinal Health, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.03%. Henry Schein, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Henry Schein, Inc.?

По объёму выручки: CAH — 222,58 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAH или HSIC?

Чистая маржа CAH — 0.62%, HSIC — 2.95%. HSIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAH или HSIC?

Технический скоринг: CAH — 54/100, HSIC — 46/100. CAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAH или HSIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAH выигрывает 26, HSIC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией