Сравнение CAH vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HNGE имеет отрицательный P/E (-8.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAH прибылен с P/E 30.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAH: 0.19 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAH — -3.15, у HNGE — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | -8.43 | |
| P/B | -16.53 | 13.81 | |
| P/S | 0.19 | 6.55 | |
| PEG | 14.85 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | -138.70% | |
| ROA | 2.75% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 0.92% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 0.62% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 0.00% | |
| EPS | $6.63 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HNGE сильнее: 70/100 против 54/100 у CAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAH составляет 53.0 (нейтральная зона), у HNGE — 70.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: HNGE выше на 22.9%, CAH — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAH менее волатилен — бета 0.01 против 1.65 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAH | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 85.21 | |
| CCI (20) | 60.24 | 61.78 | |
| MFI | 53.42 | 71.91 | |
| Williams %R | -14.25 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 15.33 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 1.65 | |
| ATR % | 2.66% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | — | |
| RS Rating | 71.00 | — | |
| 52w от хая | -14.12 | -11.35 | |
| BB ширина | 14.42 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAH — 222,58 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CAH зарабатывает 1,56 млрд $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CAH — 1,85 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAH | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAH обеспечивает 1.03% годовой доходности, HNGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAH | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAH приходится на ноябре (+6.22%), а HNGE — на июне (+27.94%). Наименее удачные месяцы: CAH — август (-2.69%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +7.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAH или HNGE?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAH или HNGE?
Что лучше купить — CAH или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией