Сравнение CAH vs GEHC

Тикер 1

Тикер 2

CAH26

15GEHC

CAH против GEHC — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAH крупнее в 1.6× (46,98 млрд $ vs 29,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEHC с P/E 19.47 (у CAH — 30.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности GEHC впереди: 7.54% против 0.62% у CAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CAH составляет 1.03%, у GEHC — 0.22%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAH набирает 54 из 100 по техническому скорингу, GEHC — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу CAH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cardinal Health, Inc.

CAHNYSE

200,61 $+1,38 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 46,98 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

GE HealthCare Technologies Inc.

GEHCNASDAQ

64,33 $+0,07 $ (+0,11%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 29,26 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAHGEHC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GEHC выглядит привлекательнее: 19.47 против 30.03. Премия к оценке CAH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CAH оценён ниже: 0.19 против 1.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 11.83 vs 16.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: GEHC — 7.54%, CAH — 0.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, GEHC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAHGEHC

Показатель	CAH	GEHC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.03	19.47
P/B	-16.53	2.75
P/S	0.19	1.46
PEG	14.85	-0.63
EV/EBITDA	16.98	11.83
Рентабельность
ROE	-55.72%	14.77%
ROA	2.75%	4.05%
Валовая маржа	3.68%	42.55%
Операц. маржа	0.92%	12.46%
Чистая маржа	0.62%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.15	0.99
Текущая ликв.	0.91	1.17
Быстрая ликв.	0.48	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.03%	0.22%
Коэфф. выплат	31.49%	4.25%
EPS	$6.63	$3.30
Балансовая стоим.	$-11.37	$23.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAH: скоринг 54/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAH — 53.0, GEHC — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAH на -2.0%, GEHC на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAH выше SMA 200 (+4.6%), GEHC — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу CAH. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), GEHC — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета CAH — 0.01, GEHC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEHC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAHGEHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAH	GEHC
Осцилляторы
RSI (14)	53.04	47.88
Stochastic %K	85.75	86.21
CCI (20)	60.24	33.25
MFI	53.42	60.95
Williams %R	-14.25	-13.79
MACD гистограмма	1.96	0.56
Momentum (10)	15.33	2.99
Тренд
ADX	28.49	23.28
Цена vs EMA 9	+2.19%	+2.37%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+0.58%
Цена vs SMA 50	-2.04%	-5.68%
Цена vs SMA 200	+4.63%	-14.88%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	69.64	74.17
Волатильность и статистика
Beta	0.01	1.27
ATR %	2.66%	3.26%
Sharpe (1г)	0.88	-0.24
RS Rating	71.00	27.00
52w от хая	-14.12	-28.34
BB ширина	14.42	18.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAH генерирует 222,58 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAH — 1,56 млрд $, GEHC — 2,08 млрд $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, GEHC — 1,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAH	GEHC
Выручка	222,58 млрд $	20,63 млрд $
Чистая прибыль	1,56 млрд $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$6.48	$4.56
Операц. Cash Flow	2,40 млрд $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	1,85 млрд $	1,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAH платит 1.03%, GEHC — 0.22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAH платит дивиденды 13 лет подряд, GEHC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAH — 31.49%, GEHC — 4.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAH	GEHC
Див. доходность	1.03%	0.22%
Годовые дивиденды	$1.54	$0.07
Коэфф. выплат	31.49%	4.25%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.73%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), GEHC — в феврале (+9.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для GEHC — апрель (-10.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +7.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAH

+3.3

-1.0

-1.3

-2.1

+1.8

-2.7

-0.6

+1.1

+6.2

-2.5

GEHC

+7.0

+9.1

-2.7

-10.6

+0.8

+2.8

+0.5

-0.7

+4.6

-2.4

+1.1

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у GE HealthCare Technologies Inc. ниже (19.47 vs 30.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAH или GEHC?

ROE CAH — -55.72%, GEHC — 14.77%. GEHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и GE HealthCare Technologies Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAH — 1.03%, GEHC — 0.22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

По объёму выручки: CAH — 222,58 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAH или GEHC?

Чистая маржа CAH — 0.62%, GEHC — 7.54%. GEHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAH или GEHC?

Технический скоринг: CAH — 54/100, GEHC — 43/100. CAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAH или GEHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CAH выигрывает 26, GEHC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией