Сравнение CAH vs ELV

Тикер 1

Тикер 2

CAH15

27ELV

CAH против ELV — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELV крупнее в 1.8× (84,65 млрд $ vs 46,98 млрд $). По мультипликатору P/E ELV оценён рынком дешевле: 16.66 против 30.03 у CAH (разница составляет 44.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ELV — 2.62%, CAH — 0.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ELV составляет 1.73%, у CAH — 1.03%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CAH — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ELV уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cardinal Health, Inc.

CAHNYSE

200,61 $+1,38 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 46,98 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

389,82 $-6,39 $ (-1,61%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 84,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CAHELV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELV с P/E 16.66 (у CAH — 30.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CAH оценён ниже: 0.19 против 0.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ELV оценён ниже: 12.14 vs 16.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ELV впереди: 2.62% против 0.62% у CAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, ELV — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAHELV

Показатель	CAH	ELV
Мультипликаторы оценки
P/E	30.03	16.66
P/B	-16.53	1.99
P/S	0.19	0.43
PEG	14.85	-1.92
EV/EBITDA	16.98	12.14
Рентабельность
ROE	-55.72%	11.95%
ROA	2.75%	4.17%
Валовая маржа	3.68%	23.16%
Операц. маржа	0.92%	3.81%
Чистая маржа	0.62%	2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.15	0.73
Текущая ликв.	0.91	1.48
Быстрая ликв.	0.48	1.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.03%	1.73%
Коэфф. выплат	31.49%	28.97%
EPS	$6.63	$23.78
Балансовая стоим.	$-11.37	$199.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELV: скоринг 82/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAH — 53.0, ELV — 71.2. CAH в зоне нейтральная зона, а ELV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ELV торгуется выше SMA 50 (19.0%), тогда как CAH ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), ELV — 53.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета CAH — 0.01, ELV — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CAHELV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAH	ELV
Осцилляторы
RSI (14)	53.04	71.21
Stochastic %K	85.75	71.28
CCI (20)	60.24	114.11
MFI	53.42	54.71
Williams %R	-14.25	-28.72
MACD гистограмма	1.96	0.14
Momentum (10)	15.33	21.50
Тренд
ADX	28.49	53.75
Цена vs EMA 9	+2.19%	+1.23%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+5.35%
Цена vs SMA 50	-2.04%	+19.03%
Цена vs SMA 200	+4.63%	+19.96%
Объём
CMF	0.03	0.39
Volume Ratio	69.64	57.71
Волатильность и статистика
Beta	0.01	0.43
ATR %	2.66%	2.75%
Sharpe (1г)	0.88	0.21
RS Rating	71.00	37.00
52w от хая	-14.12	-4.06
BB ширина	14.42	17.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAH генерирует 222,58 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAH — 1,56 млрд $, ELV — 5,66 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAH	ELV
Выручка	222,58 млрд $	199,13 млрд $
Чистая прибыль	1,56 млрд $	5,66 млрд $
EPS (TTM)	$6.48	$25.18
Операц. Cash Flow	2,40 млрд $	4,29 млрд $
Free Cash Flow	1,85 млрд $	3,17 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAH платит 1.03%, ELV — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAH платит дивиденды 13 лет подряд, ELV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAH — 31.49%, ELV — 28.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAH	ELV
Див. доходность	1.03%	1.73%
Годовые дивиденды	$1.54	$3.44
Коэфф. выплат	31.49%	28.97%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.73%	-5.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), ELV — в ноябре (+6.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для ELV — сентябрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +7.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAH

+3.3

-1.0

-1.3

-2.1

+1.8

-2.7

-0.6

+1.1

+6.2

-2.5

ELV

+1.3

-1.0

+1.1

+6.1

+0.3

-0.8

-1.4

+1.6

-2.2

+3.1

+6.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Elevance Health Inc.?

Мультипликатор P/E у Elevance Health Inc. ниже (16.66 vs 30.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAH или ELV?

ROE CAH — -55.72%, ELV — 11.95%. ELV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Elevance Health Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAH — 1.03%, ELV — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Elevance Health Inc.?

По объёму выручки: CAH — 222,58 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAH или ELV?

Чистая маржа CAH — 0.62%, ELV — 2.62%. ELV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAH или ELV?

Технический скоринг: CAH — 54/100, ELV — 82/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAH или ELV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAH выигрывает 15, ELV — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией