Сравнение CAH vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOCS — P/E 29,88 vs 31,81 у CAH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAH оценён ниже: 0,21 против 7,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAH оценён ниже: 17,04 vs 19,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAH отрицательный (-59,73%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 16,95%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DOCS впереди: 25,48% против 0,67% у CAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3,45, DOCS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,81 | 29,88 | |
| P/B | -18,93 | 5,30 | |
| P/S | 0,21 | 7,59 | |
| PEG | 2,57 | -1,04 | |
| EV/EBITDA | 17,04 | 19,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -59,73% | 16,95% | |
| ROA | 2,99% | 15,41% | |
| Валовая маржа | 3,84% | 88,07% | |
| Операц. маржа | 1,03% | 29,60% | |
| Чистая маржа | 0,67% | 25,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,45 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 6,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 6,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,65% | 0,00% | |
| EPS | $7,26 | $0,91 | |
| Балансовая стоим. | -$11,54 | $5,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAH: скоринг 64/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAH — 49,4, DOCS — 64,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAH на 1,2%, DOCS на 23,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CAH выше SMA 200 (+9,0%), DOCS — ниже (-15,7%). Долгосрочный тренд в пользу CAH. Сила тренда по ADX: CAH — 23,2 (слабый тренд), DOCS — 23,3 (слабый тренд). Волатильность: бета CAH — -0,08, DOCS — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,41 | 64,60 | |
| Stochastic %K | 19,45 | 33,37 | |
| CCI (20) | 1,77 | 105,67 | |
| MFI | 51,07 | 75,38 | |
| Williams %R | -80,55 | -66,63 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 4,17 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,17 | 23,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,45% | +8,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,74% | +14,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,22% | +22,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,96% | -15,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,43 | |
| Volume Ratio | 119,85 | 58,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,08 | 0,68 | |
| ATR % | 2,81% | 8,35% | |
| Sharpe (1г) | 1,49 | -1,17 | |
| RS Rating | 84,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -10,48 | -65,25 | |
| BB ширина | 8,78 | 39,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAH генерирует 254,25 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAH — +14,20%, DOCS — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAH — 1,71 млрд $, DOCS — 196,05 млн $. CAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAH генерирует 4,53 млрд $, DOCS — 317,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,25 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | 196,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | -12.20% | |
| EPS (TTM) | $7,27 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 5,17 млрд $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,53 млрд $ | 317,50 млн $ |
Дивиденды
CAH выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,05 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,65% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), DOCS — в августе (+10,96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAH — август (-2,69%), для DOCS — март (-8,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAH или DOCS?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAH или DOCS?
Какая акция лучше по технике — CAH или DOCS?
Что лучше купить — CAH или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией