Сравнение CAH vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOCS — P/E 18.73 vs 30.03 у CAH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CAH оценён ниже: 0.19 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DOCS оценён ниже: 14.36 vs 16.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 19.36%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DOCS впереди: 30.40% против 0.62% у CAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAH — -3.15, DOCS — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | 18.73 | |
| P/B | -16.53 | 3.86 | |
| P/S | 0.19 | 5.80 | |
| PEG | 14.85 | -1.49 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | 14.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | 19.36% | |
| ROA | 2.75% | 17.45% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 89.09% | |
| Операц. маржа | 0.92% | 33.33% | |
| Чистая маржа | 0.62% | 30.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 6.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 6.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 0.00% | |
| EPS | $6.63 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $5.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAH: скоринг 54/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAH — 53.0, DOCS — 35.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAH на -2.0%, DOCS на -17.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAH выше SMA 200 (+4.6%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу CAH. Сила тренда по ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), DOCS — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CAH — 0.01, DOCS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 35.24 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 28.41 | |
| CCI (20) | 60.24 | -119.82 | |
| MFI | 53.42 | 52.48 | |
| Williams %R | -14.25 | -71.59 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 15.33 | -5.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 24.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -8.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -14.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | -17.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | -57.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 91.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.83 | |
| ATR % | 2.66% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -1.64 | |
| RS Rating | 71.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -74.66 | |
| BB ширина | 14.42 | 45.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAH генерирует 222,58 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAH — 1,56 млрд $, DOCS — 196,05 млн $. CAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAH генерирует 1,85 млрд $, DOCS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | 196,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
CAH выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAH | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), DOCS — в августе (+10.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAH — август (-2.69%), для DOCS — март (-8.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAH: +7.43% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAH или DOCS?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAH или DOCS?
Какая акция лучше по технике — CAH или DOCS?
Что лучше купить — CAH или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией