Сравнение CAH vs CI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CI торгуется с P/E 11.82, тогда как CAH — с P/E 30.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CAH дешевле: 0.19 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CI — 8.28, у CAH — 16.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAH работает в убыток — ROE -55.72%, тогда как CI показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа CI — 2.26%, у CAH — 0.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAH — -3.15, у CI — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | 11.82 | |
| P/B | -16.53 | 1.76 | |
| P/S | 0.19 | 0.27 | |
| PEG | 14.85 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | 8.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | 15.16% | |
| ROA | 2.75% | 4.10% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 9.30% | |
| Операц. маржа | 0.92% | 3.42% | |
| Чистая маржа | 0.62% | 2.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 2.15% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 25.70% | |
| EPS | $6.63 | $23.95 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $161.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CAH — 53.0 (нейтральная зона), CI — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CI выше на 2.4%, CAH — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), CI — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAH стабильнее (0.01 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает CAH защитной акцией.
| Индикатор | CAH | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 49.00 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 31.00 | |
| CCI (20) | 60.24 | -0.41 | |
| MFI | 53.42 | 53.53 | |
| Williams %R | -14.25 | -69.00 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | -0.59 | |
| Momentum (10) | 15.33 | 1.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 16.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | +2.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | +0.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 56.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.51 | |
| ATR % | 2.66% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -0.41 | |
| RS Rating | 71.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -16.46 | |
| BB ширина | 14.42 | 9.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAH — 222,58 млрд $, CI — 274,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAH — 1,56 млрд $, CI — 5,96 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAH — 1,85 млрд $, CI — 8,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAH | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 274,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | 5,96 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $22.30 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 9,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 8,39 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAH — 1.03%, CI — 2.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAH — 13 лет, CI — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAH — 31.49%, CI — 25.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAH | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 2.15% | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | $3.12 | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 25.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | -4.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAH — ноябре (+6.22%), для CI — ноябре (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAH — август (-2.69%), CI — март (-2.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CI: +8.23% против +7.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Cigna Corporation?
У кого выше рентабельность — CAH или CI?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Cigna Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Cigna Corporation?
У кого выше маржинальность — CAH или CI?
Какая акция лучше по технике — CAH или CI?
Что лучше купить — CAH или CI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией