Сравнение CAH vs CERT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CERT имеет отрицательный P/E (-48.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAH прибылен с P/E 30.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CAH: 0.19 vs 1.73 у CERT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CERT — 5.43, у CAH — 16.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAH — -3.15, у CERT — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAH | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.03 | -48.79 | |
| P/B | -16.53 | 0.72 | |
| P/S | 0.19 | 1.73 | |
| PEG | 14.85 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 16.98 | 5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.72% | -1.43% | |
| ROA | 2.75% | -1.01% | |
| Валовая маржа | 3.68% | 58.12% | |
| Операц. маржа | 0.92% | 4.13% | |
| Чистая маржа | 0.62% | -3.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.15 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | 0.00% | |
| EPS | $6.63 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-11.37 | $6.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAH сильнее: 54/100 против 20/100 у CERT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAH составляет 53.0 (нейтральная зона), у CERT — 29.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CAH на -2.0%, CERT на -20.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAH выше SMA 200 (+4.6%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу CAH. ADX: CAH — 28.5 (выраженный тренд), CERT — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAH менее волатилен — бета 0.01 против 1.18 у CERT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAH | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 85.75 | 10.97 | |
| CCI (20) | 60.24 | -103.19 | |
| MFI | 53.42 | 30.10 | |
| Williams %R | -14.25 | -89.03 | |
| MACD гистограмма | 1.96 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 15.33 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 32.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -5.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -12.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.04% | -20.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.63% | -47.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 69.64 | 112.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 1.18 | |
| ATR % | 2.66% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -1.41 | |
| RS Rating | 71.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -14.12 | -66.35 | |
| BB ширина | 14.42 | 51.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAH — 222,58 млрд $, CERT — 418,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CAH зарабатывает 1,56 млрд $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CAH — 1,85 млрд $, CERT — 94,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAH | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 222,58 млрд $ | 418,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | -1,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.48 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,40 млрд $ | 96,33 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,85 млрд $ | 94,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAH обеспечивает 1.03% годовой доходности, CERT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAH | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAH приходится на ноябре (+6.22%), а CERT — на апреле (+7.97%). Наименее удачные месяцы: CAH — август (-2.69%), CERT — май (-8.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cardinal Health, Inc. или Certara, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAH или CERT?
Какие дивиденды у Cardinal Health, Inc. и Certara, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cardinal Health, Inc. или Certara, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAH или CERT?
Что лучше купить — CAH или CERT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией